公告日期：2022-07-18

华夏彭博巴克莱中国政策性银行债券 1-5 年指数证券投资基金第一次分红公告

公告送出日期：2022 年 7 月 18 日

1.公告基本信息

基金名称 华夏彭博巴克莱中国政策性银行债券 1-5 年指数证券投资
基金

基金简称 华夏彭博巴克莱政金债 1-5 年

基金主代码 013070

基金合同生效日 2022 年 3 月 1 日

基金管理人名称 华夏基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《华夏彭博
巴克莱中国政策性银行债券 1-5 年指数证券投资基金基金
合同》《华夏彭博巴克莱中国政策性银行债券 1-5 年指数
证券投资基金招募说明书（更新）》

收益分配基准日 2022 年 7 月 14 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度的第 1 次分红

各基金份额类别的简称 华夏彭博巴克莱政金债 1-5 华夏彭博巴克莱政金债 1-5
年 A 年 C

各基金份额类别的交易代码 013070 013071

基准日各基金份额类 1.0116 1.0119
别的份额净值（单位：

元）

截止基准日各基金 基准日各基金份额类 9,519,878.58 10.89
份额类别的相关指 别的可供分配利润（单

标 位：元）

截止基准日按照基金 - -
合同约定的分红比例

计算的应分配金额（单

位：元）

本次各基金份额类别分红方案（单位：元/10 0.050 0.050
份基金份额）

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 7 月 20 日

除息日 2022 年 7 月 20 日

现金红利发放日 2022 年 7 月 21 日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。

选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份
红利再投资相关事项的说明 额净值（NAV）确定日为 2022 年 7 月 20 日，该部分基金份额
将于 2022 年 7 月 21 日直接计入其基金账户，投资者可自 2022
年 7 月 22 日起查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128 号《财政部、国家
税务总局关于开放式证券投……
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