公告日期：2021-08-11

广发基金管理有限公司

广发集益一年持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2021 年 8 月 11 日

1.公告基本信息

基金名称 广发集益一年持有期债券型证券投资基金

基金简称 广发集益一年持有期债券

基金主代码 013063

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 8 月 10 日

基金管理人名称 广发基金管理有限公司

基金托管人名称 平安银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发集益

公告依据 一年持有期债券型证券投资基金基金合同》、《广发集益一年持有

期债券型证券投资基金招募说明书》

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会注册 证监许可[2021] 2309 号
的文号

基金募集期间 自 2021 年 7 月 27 日至 2021 年 8 月 6 日止

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日 2021 年 8 月 10 日

期
募集有效认购总户数（单位：户） 27,228

份额级别 广发集益一年持 广发集益一年持 广发集益一年持有期
有期债券 A 有期债券 C 债券合计

募集期间净认购金额（单位：元 ） 1,311,290,331.0 3,472,188,420.8 4,783,478,751.91
9 2

认购资金在募集期间产生的利息 2,517.28 1,149.25 3,666.53

（单位：元）

有效认购份额 1,311,290,331.0 3,472,188,420.8 4,783,478,751.91
9 2

募集份额（单 利息结转的份额 2,517.28 1,149.25 3,666.53

位：份）

合计 1,311,292,848.3 3,472,189,570.0 4,783,482,418.44
7 7

其中：募集期间 认购的基金份额 - - -

基金管理人运 （单位：份）
用固有资金认 占基金总份额比

购本基金情况 例 - - -

其他需要说明的 - - -

事项

其中：募集期间 认购的基金份额 1,000.02 10.00 1,010.02

基金管理人的 （单位：份）

从业人员认购 占基金总份额比 0.0001% 0.0000% 0.0000%

本基金情况 例

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2021 年 8 月 10 日

注：1、按照有关法律规定，本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息

披露费由基金管理人承担。

2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总

量的数量区间为 0 份；该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为

0 份。

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