工银瑞信养老目标日期2060五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2022年第3季度报告
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公告日期:2022-10-26
工银瑞信养老目标日期2060五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
2022 年第 3 季度报告
2022 年 9 月 30 日
基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:2022 年 10 月 26 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 10 月 24 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 工银养老目标 2060 五年持有混合发起(FOF)
基金主代码 013060
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2022 年 1 月 6 日
报告期末基金份额总额 11,017,834.11 份
投资目标 本基金运作遵循长期投资、价值投资理念,在生命周期内根据风险承
受能力变动,结合市场长期投资价值,动态开展资产配置,追求基金
资产长期稳定增值,力争实现超越业绩基准的长期稳健回报。
投资策略 本基金在目标退休日期到期日前,主要采用目标日期策略进行资产配
置,将目标退休日期设定为 2060 年 12 月 31 日。资产配置
策略具体分为生命周期内的资产配置、战术资产配置和纪律性再平
衡。在底层资产层面,在“自上而下”的资产配置指导框架下,本基
金将基于区分基金经理能力和运气的思路“自下而上”精选投资标的,
具体的投资工具除证券投资基金外,本基金还可以适当参与股票及债
券等的投资。
业绩比较基准 中证 800 指数收益率×X+中债新综合(财富)指数收益率×(1-X)。
目标日期 2060 年 12 月 31 日之前(含当日),X 取值范围如下:
2021 年-2038 年,X=70%;2039 年-2040 年,X=65%;2041 年-2042
年,X=56%;2043 年-2045 年,X=47%;2046 年-2048 年,X=39%;2049
年-2051 年,X=33%;2052 年-2054 年,X=29%;2055 年-2057 年,X=25%;
2058 年-2060 年,X=23%。
风险收益特征 本基金作为混合型基金中基金,其预期收益和风险水平低于股票型基
金、股票型基金中基金,高于债券型基金、债券型基金中基金、货币
市场基金、货币型基金中基金。本基金还可投资港股通投资标的股票,
还需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规
则等差异带来的特有风险。
基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人 ……
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