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发表于 2021-10-12 13:04:46 股吧网页版
泰信汇享利率债债券基金净值日报2021-10-11更正公告 查看PDF原文

公告日期:2021-10-12

《泰信汇享利率债债券型证券投资基金净值公告》更正公告
泰信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)于2021年10月11日20:57上传了
《泰信汇享利率债债券型证券投资基金净值公告》XBRL文件,上传后检查发现
XBRL文件中份额净值和份额累计净值有误。现将相关内容更正如下:
估值日期:2021-10-11
公告送出日期:2021-10-12

基金名称 泰信汇享利率债债券型证券投资基金

基金简称 泰信汇享利率债债券

基金管理人 泰信基金管理有限公司

基金管理人代码 50270000

基金主代码 013057

基金托管人 华夏银行股份有限公司

基金托管人代码 20060000

下属各类别基金的基 泰信汇享利率债债券 A 泰信汇享利率债债券 C

金简称

下属各类别基金的交 013057 013058

易代码

下属各类别基金的份 1.0003 1.0401

额净值(单位:人民币
元)

下属各类别基金的份 1.0003 1.0401

额累计净值(单位:人
民币元)

基金实施分红等事项 分红金额

的特别说明 除息日 (单位:元/10 份 其他事项说明
基金份额)

- - - -

(场内) (场外)

注: -

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