公告日期：2024-10-18

嘉实策略机遇混合型发起式证券投资基
金清算报告

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告出具日期：二〇二四年十月九日

报告公告日期：二〇二四年十月十八日

目 录

1、重要提示...... 2
2、基金概况...... 3
3、基金运作情况说明 ...... 6
4、财务报告...... 7
5、清算事项说明...... 9
6、备查文件目录...... 11

1、重要提示

嘉实策略机遇混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2021]2271号予以注册，于2021年9月8日成立并正式运作。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《嘉实策略机遇混合型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”或“基金合同”）的有关规定，基金合同生效之日起三年后的对应日（指自然日），若基金资产净值低于两亿元的，基金合同自动终止，无需召开基金份额持有人大会审议决定，且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。

本基金的基金合同生效日为2021年9月8日，基金合同生效之日起三年后的对应日为2024年9月8日。截至2024年9月8日日终，本基金的基金资产净值低于两亿元人民币，触发上述《基金合同》约定的终止情形，《基金合同》自动终止，基金管理人根据相关法律法规、基金合同等规定对本基金进行清算。本基金最后运作日为2024年9月8日。本基金管理人自2024年9月9日起根据相关法律法规、基金合同等规定履行基金财产清算程序。

本基金基金财产清算及基金合同终止安排详见2024年9月9日刊登在《中国证券报》及公司网站上的《关于嘉实策略机遇混合型发起式证券投资基金基金合同终止及财产清算的公告》。

本基金的最后运作日为2024年9月8日，并于2024年9月9日进入清算程序，由本基金管理人嘉实基金管理有限公司、基金托管人招商银行股份有限公司、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）和上海源泰律师事务所组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对清算报告进行审计，上海源泰律师事务所对清算报告出具法律意见。

2、基金概况

2.1 基金基本情况

基金名称 嘉实策略机遇混合型发起式证券投资基金

基金简称 嘉实策略机遇混合发起式

基金主代码 013055

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021年9月8日

基金管理人 嘉实基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

基金最后运作日（2024年9月8日）基金份

11,064,198.24份

额总额

基金合同存续期 不定期

嘉实策略机遇混合发 嘉实策略机遇混合发
下属分级基金的基金简称

起式A 起式C

下属分级基金的交易代码 013055 013056

基金最后运作日（2024年9月8日）下属分

10,310,872.13份 753,326.11份

级基金份额总额
2.2 基金产品说明

本基金在严格控制风险的前提下，通过把握动态并比较分析行
投资目标 业景气度，精选景气行业中的优质投资标的，力争实现基金资
产的长期稳定增值。

本基金投资于国内依法发……
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