公告日期：2021-09-09

嘉实策略机遇混合型发起式证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2021 年 9 月 9 日

1 公告基本信息

基金名称 嘉实策略机遇混合型发起式证券投资基金

基金简称 嘉实策略机遇混合发起式

基金主代码 013055

基金运作方式 契约型、开放式运作

基金合同生效日 2021 年 9 月 8 日

基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资

公告依据 基金运作管理办法》等法律法规以及《嘉实策略机遇混合型

发起式证券投资基金基金合同》、《嘉实策略机遇混合型发

起式证券投资基金招募说明书》

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2021] 2271 号

基金募集期间 2021 年 9 月 6 日

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2021 年 9 月 8 日

募集有效认购总户数（单位：户） 78

份额类别 嘉实策略机遇 嘉实策略机遇 合计

混合发起式 A 混合发起式 C

募集期间净认购金额（单位：元） 10,777,068.56 130,682.57 10,907,751.13

认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 461.78 0.22 462.00

有效认购份额 10,777,068.56 130,682.57 10,907,751.13

募集份额（单位：份） 利息结转的份额 461.78 0.22 462.00

合计 10,777,530.34 130,682.79 10,908,213.13

其中：募集期间基金 认购的基金份额（单 10,000,450.04 0 10,000,450.04
管理人运用固有资 位：份）

金认购本基金情况 占基金总份额比例 92.7898% 0.00% 91.6782%

其他需要说明的事 - - -
项

其中：募集期间基金 认购的基金份额（单 - - -
管理人的从业人员 位：份）

认购本基金情况 占基金总份额比例 - - -

其中：募集期间基金
管理人的高级管理……
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