公告日期：2022-07-21

兴业能源革新股票型证券投资基金

2022年第2季度报告

2022年06月30日

基金管理人:兴业基金管理有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

报告送出日期:2022年07月21日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年7月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2022年4月1日起至6月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 兴业能源革新股票

基金主代码 013049

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021年08月31日

报告期末基金份额总额 1,034,116,482.13份

在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下，
投资目标 重点投资于能源革新主题相关优质上市公司，力争
实现基金资产的长期稳健增值。

本基金把握宏观经济和投资市场的变化趋势，动态
投资策略 调整投资组合比例，自上而下配置资产，有效分散
风险，力求获取超额收益。

业绩比较基准 80%*沪深300指数收益率+20%*中证全债指数收益率

风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期收益和风险水平高于
混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

基金管理人 兴业基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 兴业能源革新股票A 兴业能源革新股票C

下属分级基金的交易代码 013049 013050

报告期末下属分级基金的份额总 575,513,009.18份 458,603,472.95份

额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2022年04月01日 - 2022年06月30日)
兴业能源革新股票A 兴业能源革新股票C

1.本期已实现收益 -78,607,716.51 -62,339,643.70

2.本期利润 23,255,138.35 18,849,482.90

3.加权平均基金份额本期利润 0.0402 0.0412

4.期末基金资产净值 505,478,105.72 401,123,496.75

5.期末基金份额净值 0.8783 0.8747

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的……
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