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发表于 2022-12-08 09:12:43 股吧网页版
关于南方旺元60天滚动持有中短债债券型证券投资基金增加E类基金份额并修改基金合同的公告 查看PDF原文

公告日期:2022-12-08


关于南方旺元 60 天滚动持有中短债债券型证券投资基金

增加 E 类基金份额并修改基金合同的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规的规定及《南方旺元 60 天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”或“基金合同”)的约定,为更好地满足广大投资人的理财要求,南方基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)经与基金托管人中国工商银行股份有限公
司(以下简称“基金托管人”)协商一致,决定于 2022 年 12 月 9 日起对旗下南方旺元 60
天滚动持有中短债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)增加收取销售服务费的 E 类基金份额,并对本基金的《基金合同》作相应修改。现将具体事宜公告如下:

一、新增 E 类基金份额

自 2022 年 12 月 9 日起,本基金增加 E 类基金份额。本基金原有份额为 A 类和 C 类基
金份额,增加 E 类基金份额后三类基金份额分别设置基金代码(A 类基金份额简称:南方旺
元 60 天滚动持有中短债债券 A,基金代码:202305;C 类基金份额简称:南方旺元 60 天滚
动持有中短债债券 C,基金代码:013036;E 类基金份额简称:南方旺元 60 天滚动持有中短债债券 E,基金代码:016967)。投资人申购时可以自主选择 A 类、C 类基金份额(现有
份额)或 E 类基金份额对应的基金代码进行申购。目前已持有本基金 A 类或 C 类基金份额
的投资人,其基金账户中保留的本基金份额余额仍然为对应的 A 类或 C 类基金份额。

1、申购费

本基金 E 类基金份额无申购费。

2、赎回费

对于每份基金份额,在每个运作期到期日,基金份额持有人方可提出赎回申请,不收取赎回费。红利再投资份额的运作期起始日及到期日视为与原份额相同。

3、基金销售服务费

本基金 E 类基金份额的基金销售服务费年费率为 0.30%,基金销售服务费按前一日 E 类
基金份额的基金资产净值的 0.30%年费率计提。

二、本基金 E 类基金份额适用的销售机构

直销机构:南方基金管理股份有限公司

如有其他销售机构新增办理本基金 E 类基金份额的申购赎回等业务,请以本公司届时
网站公示为准。

三、基金合同的修订内容

为确保本基金增加 E 类基金份额符合法律法规和《基金合同》的规定,本公司根据与
基金托管人协商一致的结果,对《基金合同》的相关内容进行了修订。本次《基金合同》修订的内容对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响,不需召开基金份额持有人大会,并已报中国证监会备案。《基金合同》的具体修订内容如下:

章节 原文 修订后内容

第二部分 59、C 类基金份额:指从本类别基金 59、C 类、E 类基金份额:指从本类别

释义 资产净值中计提销售服务费,且不收 基金资产净值中计提销售服务费,且

取认购/申购费用的基金份额 不收取认购/申购费用的基金份额

本基金根据认购/申购费用、销售服 本基金根据认购/申购费用、销售服务

务费收取方式的不同,将基金份额分 费收取方式的不同,将基金份额分为

为不同的类别。其中 A 类基金份额类 不同的类别。其中 A 类基金份额类别

别为在投资人认购/申购时收取前端 为在投资人认购/申购时收取前端认

认购/申购费用,且从本类别基金资 购/申购费用,且从本类别基金资产净

产净值中不计提销售服务费的基金 值中不计提销售服务费的基金份额;

份额;C 类基金份额为从本类别基金 C 类和 E 类基金份额为从本类别基金

资产净值中计提销售服务费,且不收 资产净值中计提销售服务费,且不收

第三部分 取认购/申购费用的基金份额。 取认购/申购费用的基金份额。

基金的基 本基金 A 类和 C 类基金份额分别设置 本基金 A 类、C 类和 E 类基金份额分

本情况 代码。由于基金费用的不同,本基金 别设置代码。由于基金费用的不同,

A 类基……
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