公告日期：2023-10-25

民生加银中证 800 指数增强型发起式证券
投资基金

2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：民生加银基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 24 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 07 月 01 日起至 2023 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 民生加银中证 800 指数增强发起式

基金主代码 013031

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 9 月 28 日

报告期末基金份额总额 20,573,510.14 份

投资目标 本基金为股票指数增强型基金，在力求对中证 800 指
数进行有效跟踪的基础上，通过数量化的方法进行积

极的指数组合管理与风险控制，力求控制本基金净值

增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对

值不超过 0.5%，年化跟踪误差不超过 7.75%，力争实
现超越目标指数的投资收益，谋求基金资产的长期增

值。

投资策略 本基金投资策略包括资产配置策略、股票投资策略、

债券投资策略、资产支持证券投资策略、衍生产品投

资策略、融资及转融通证券出借业务等，详见基金合

同或招募说明书。

其中：

1、资产配置策略

本基金为指数增强基金，股票资产投资比例不低于基

金资产的 80%，大类资产配置不作为本基金的核心策

略。一般情况下将保持各类资产配置的基本稳定。在

综合考量系统性风险、各类资产收益风险比值、股票

资产估值、流动性要求、申购赎回以及分红等因素

后，对基金资产配置做出合适调整。

2、股票投资策略

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