公告日期：2021-09-29

民生加银中证 800 指数增强型发起式证券投资基金
基金合同生效公告

公告送出日期：2021 年 9 月 29 日

1 公告基本信息

基金名称 民生加银中证 800 指数增强型发起式证券投资基金

基金简称 民生加银中证 800 指数增强发起式

基金主代码 013031

基金运作方式 契约型开放式、发起式

基金合同生效日 2021 年 9 月 28 日

基金管理人名称 民生加银基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《民生加银
中证 800 指数增强型发起式证券投资基金基金合同》、《民生加
银中证 800 指数增强型发起式证券投资基金招募说明书》

下属分级基金的基金简 民生加银中证 800 指数增强发 民生加银中证 800 指数增强发起
称 起式 A 式 C

下属分级基金的交易代 013031 013032

码

2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准 证监许可【2021】1404 号准予注册
的文号

基金募集期间 自 2021 年 9 月 6 日至 2021 年 9 月 24 日止

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日 2021 年 9 月 28 日

期
募集有效认购总户数（单位：户） 826

民生加银中证 800 民生加银中证 800 合计

份额级别 指数增强发起式 A 指数增强发起式 C

募集期间净认购金额（单位：人民 20,807,962.18 9,310,635.09 30,118,597.27
币元）

认购资金在募集期间产生的利息 1,345.34 327.66 1,673.00

（单位：人民币元）

有效认购份 20,807,962.18 9,310,635.09 30,118,597.27
额

募集份额（单位：

份） 利息结转的 1,345.34 327.66 1,673.00

份额

合计 20,809,307.52 9,310,962.75 30,120,270.27

认购的基金

份额（单位： 10,000,200.02 - 10,000,200.02
份）

其中：募集期间基 占基金总份

48.06% - 33.20%

金管理人运用固 额比例

有资金认购本基 基 金 管 理 人 于
2021 年 9 月 24 日
金情况 运 用 固 有 资 金
其他需要说 10,001,000.00 元
明的事项 认购本基金 A 类
……
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