公告日期：2022-01-21

嘉实鑫泰一年持有期混合型证券投资基金
2021 年第 4 季度报告
2021 年 12 月 31 日
基金管理人：嘉实基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期： 2022 年 1 月 21 日
嘉实鑫泰一年持有混合 2021 年第 4 季度报告
第 2 页 共 13 页
§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 01 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告期中的财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 10 月 01 日起至 2021 年 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 嘉实鑫泰一年持有混合
基金主代码 013029
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 9 月 28 日
报告期末基金份额总额 369,684,239.41 份
投资目标 本基金在努力严格控制风险的前提下，通过积极主动的
投资管理，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略 资产配置策略：本基金将根据对宏观经济周期的分析研
究，结合基本面、政策面、资金面等多种因素综合考量，
研判所处经济周期的位置及未来发展方向，在控制风险
的前提下，确定组合中股票、债券、货币市场工具及其
他金融工具的比例，并根据宏观经济形势和市场时机的
变化适时进行动态调整。
债券投资策略：本基金通过综合分析国内外宏观经济态
势、利率走势、收益率曲线变化趋势和信用风险变化等
因素，并结合各种固定收益类资产在特定经济形势下的
估值水平、预期收益和预期风险特征，在符合本基金相
关投资比例规定的前提下，决定组合的久期水平、期限
结构和类属配置，并在此基础之上实施积极的债券投资
组合管理，力争获取较高的投资收益。
股票投资策略：本基金采用“自上而下”和“自下而上”
相结合，精选行业和个股的策略。以公司行业研究员的
基本分析为基础，同时结合数量化的系统选股方法，精
选价值被低估的投资品种。

嘉实鑫泰一年持有混合 2021 年第 4 季度报告
第 3 页 共 13 页
本基金其他策略包括：衍生品投资策略、资产支持证券
投资策略。
业绩比较基准 中债综合财富指数收益率× 85%+中证 800 股票指数收益
率× 10%+恒生指数收益率× 5%（人民币计价）。
风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金，其预期收益及预期风险
水平高于货币市场基金和债券型基金，但低于股票型基
金。本基金可投资港股通标的股票，一旦投资将承担汇
率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规
则差异等带来的境外市场的风险。
基金管理人 嘉实基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 嘉实鑫泰一年持有混合 A 嘉实鑫泰一年持有混合 C
下属分级基金的交易代码 013029 013030
报告期末下属分级基金的份额总额 188,025,553.41 份 181,658,686.00 份
§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2021 年 10 月 1 日-2021 年 12 月 31 日）
嘉实鑫泰一年持有混合 A 嘉实鑫泰一年持有混合 C
1.本期已实现收益 1,274,612.25 1,045,357.48
2.本期利润 3,175,236.83 2,879,387.75
3.加权平均基金份额本期利润 0.0169 0.0159
4.期末基金资产净值 191,158,831.55 184,495,742.05
5.期末基金份额净值 1.0167 1.0156
注： （1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
3.2……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。