公告日期：2021-09-29

嘉实鑫泰一年持有期混合型证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2021 年 9 月 29 日

1 公告基本信息

基金名称 嘉实鑫泰一年持有期混合型证券投资基金

基金简称 嘉实鑫泰一年持有混合

基金主代码 013029

契约型开放式

基金运作方式 基金合同生效后，本基金对每一份认购/申购的基金份额分

别计算一年的“锁定持有期”，投资者持有的基金份额自锁

定到期日的下一工作日起，方可申请赎回

基金合同生效日 2021 年 9 月 28 日

基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资

公告依据 基金运作管理办法》等法律法规以及《嘉实鑫泰一年持有期

混合型证券投资基金基金合同》、《嘉实鑫泰一年持有期混

合型证券投资基金招募说明书》

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2021]2176 号

基金募集期间 2021 年 09 月 13 日至 2021 年 09 月 24 日

验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期 2021 年 9 月 28 日

募集有效认购总户数（单位：户） 2602

份额类别 嘉实鑫泰一年持 嘉实鑫泰一年持 合计

有混合 A 有混合 C

募集期间净认购金额（单位：元） 187,990,028.27 181,402,800.85 369,392,829.12

认购资金在募集期间产生的利息（单位： 32,026.24 85,509.60 117,535.84
元）

有效认购份额 187,990,028.27 181,402,800.85 369,392,829.12
募集份额（单位： 利息结转的份额 32,026.24 85,509.60 117,535.84
份）

合计 188,022,054.51 181,488,310.45 369,510,364.96

其中：募集期间基金 认购的基金份额 - - -
管理人运用固有资金 （单位：份）

认购本基金情况 占基金总份额比 - - -
例

其他需要说明的 - - -
事项

认购的基金份额 149.19 149.……
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