公告日期：2024-09-25

恒越品质生活混合型发起式证券投资基金

清算报告

基金管理人：恒越基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

清算报告出具日：2024 年 9 月 13 日

清算报告送出日：2024 年 9 月 25 日

§1 重要提示

恒越品质生活混合型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2021〕2122 号《关于准予恒越品质生活混合型发起式证券投资基金注册的批复》
准予注册，于 2021 年 8 月 31 日成立并正式运作。

根据《恒越品质生活混合型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）“第五部分 基金备案”“三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模”及“第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算”“二、《基金合同》的终止事由”的约定：

《基金合同》生效之日起三年后，若基金资产净值低于 2 亿元，基金合同自动终止，且不得通过召开基金份额持有人大会的方式延续。若届时的法律法规或中国证监会规定发生变化，上述终止规定被取消、更改或补充
时，则本基金可以参照届时有效的法律法规或中国证监会规定执行。

本基金基金合同生效日为 2021 年 8 月 31 日。基金合同生效满三年之日为 2024 年 8 月 31 日。截至

2024 年 8 月 31 日日终，本基金基金资产净值低于 2 亿元，已触发上述《基金合同》约定的基金合同终止事

由。根据《基金合同》约定，本基金《基金合同》自动终止，且不得通过召开基金份额持有人大会的方式延续。
本基金的最后运作日为 2024 年 8 月 31 日，自 2024 年 9 月 1 日起本基金进入清算程序。

本基金《基金合同》终止及基金财产清算安排详见 2024 年 9 月 2 日刊登在规定报刊和基金管理人网站

（www.hengyuefund.com）的《关于恒越品质生活混合型发起式证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告》。

基金管理人恒越基金管理有限公司、基金托管人中国建设银行股份有限公司、安永华明会计师事务所（特殊
普通合伙）和上海市通力律师事务所于 2024 年 9 月 1 日组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由安永
华明会计师事务所（特殊普通合伙）对清算报告进行审计，上海市通力律师事务所对清算报告出具法律意见。

§2 基金产品概况

基金名称 恒越品质生活混合型发起式证券投资基金

基金简称 恒越品质生活混合发起式

基金代码 013028

基金运作方式 契约型开放式。

基金合同生效日 2021 年 8 月 31 日

最 后 运 作 日

（2024 年 8 月 31 87,792,825.38 份

日）基金份额总
额

本基金主要投资于品质生活主题相关的上市公司，挖掘中国居民消费升级和生活服务业升级中带
投资目标 来的投资机会，通过深度基本面研究和个股精选策略，在严格控制风险并保持良好流动性的前提
下，力争实现基金资产的长期稳健增值。

本基金将主要精选品质生活主题中的优质个股进行投资，以企业基本面研究为核心，结合实地调
投资策略 研，对上市公司进行全面深入的评估，重点从核心竞争力、成长性、持续盈利能力、公司治理结
构和估值水平等方面进行分析，甄选具备核心竞争力且具有估值提升空间的优质上市公司进行投
资，构建投资组合。

业绩比较基准 中证消费服务领先指数收益率*55%+中证香港 100 指数收益率*20%+中债总指数（全价）收益率
*25%

本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场
风险收益特征 基金。

本基金除了投资 A 股外，还可根据法律法规规定投资港股通标的股票，需承担汇率风险以及香港
市场的风险。

基金管理人 恒越基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司

§3 基金运作情况概述

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