公告日期：2024-09-02

关于恒越品质生活混合型发起式证券投资基金基金合同终止及
基金财产清算的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《恒越品质生活混合型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的有关规定，恒越品质生活混合型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）已触发基金合同终止事由，恒越基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）应当在上述事由触发后依法对基金财产进行清算，且本次事项无需召开基金份额持有人大会。现将相关事项公告如下：
一、本基金基本信息

基金名称：恒越品质生活混合型发起式证券投资基金

基金简称：恒越品质生活混合发起式

基金代码：013028

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：2021 年 8 月 31 日

基金管理人名称：恒越基金管理有限公司

基金托管人名称：中国建设银行股份有限公司
二、基金合同终止事由及后续安排

根据《基金合同》“第五部分 基金备案”“三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模”及“第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算”“二、《基金合同》的终止事由”的约定：

《基金合同》生效之日起三年后，若基金资产净值低于 2 亿元，基金合同自动终止，且不得通过召开基金份额持有人大会的方式延续。若届时的法律法规或中国证监会规定发生变化，上述终止规定被取消、更改或补充时，则本基金可以参照届时有效的法律法规或中国证监会规定执行。

本基金基金合同生效日为 2021 年 8 月 31 日。基金合同生效满三年之日为 2024 年 8 月
31 日。截至 2024 年 8 月 31 日日终，本基金基金资产净值低于 2 亿元，已触发上述《基金
合同》约定的基金合同终止事由。根据《基金合同》约定，本基金《基金合同》自动终止，
且不得通过召开基金份额持有人大会的方式延续。

本基金的最后运作日为 2024 年 8 月 31 日，自 2024 年 9 月 1 日起本基金进入清算程序。
本基金进入清算程序后，不再办理申购、赎回、转换及定期定额投资业务，并停止收取基金管理费、基金托管费。
三、基金财产的清算

1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立基金财产清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序：

（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）对基金剩余财产进行分配。

5、基金财产清算的期限为 6 个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时变现的，清算期限相应顺延。

6、清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。

7、基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

8、基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计，并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。

9、基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存期限不低于法律法规规定的最低期限。
四、特别提示

1、本基金已于 2024 年 8 月 14 日起暂停办理申购、转换转入、定期定额投资业务。本
基金进入清算程序后不再办理申购、赎回、转换及定期定额投资业务，并且之后不再恢复，投资者在2024年8月30……
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