恒越品质生活混合发起式2023年度中报-报告期内基金投资策略和运作分析
上半年国内经济曲折复苏,冲高回落。一季度产需活动随线下场景开放出现强劲反弹,但积压需求释放后,内生动能不足的问题逐步显现。二季度地产投资跌幅持续扩大、制造业投资受信心不足影响再度下行、消费受收入制约修复放缓等,拖累经济明显走弱。物价通缩程度加深验证内需走弱,CPI同比年中跌至0、PPI同比跌幅不断加深。6月起,央行超预期降息释放稳增长信号。
海外方面,美国度过银行流动性危机后,经济韧性超出预期。尽管制造业PMI在荣枯线以下持续走低,但服务业仍然位于荣枯线上方,就业、消费等指标超预期强劲,通胀指标中的服务类价格黏性仍强,背后是居民超额储蓄、劳动力供给缺口恢复较慢带来的“就业-薪资-通胀”螺旋仍在演绎。美联储6月会议暂停加息,但点阵图显示下半年还有两次加息。尽管加息预期往偏鹰方向修正,但随着一些大型科技公司持续加强对AI的研发投入及产品化进展,科技股继续强劲上涨。
操作上,本基金积极参与市场的结构行情以及需求空间有爆发潜力的行业,继续看好人工智能、人形机器人等为代表的有新方向的科技领域,主要布局算力、应用、核心零部件等。同时也积极关注部分消费行业的龙头公司。
海外方面,美国度过银行流动性危机后,经济韧性超出预期。尽管制造业PMI在荣枯线以下持续走低,但服务业仍然位于荣枯线上方,就业、消费等指标超预期强劲,通胀指标中的服务类价格黏性仍强,背后是居民超额储蓄、劳动力供给缺口恢复较慢带来的“就业-薪资-通胀”螺旋仍在演绎。美联储6月会议暂停加息,但点阵图显示下半年还有两次加息。尽管加息预期往偏鹰方向修正,但随着一些大型科技公司持续加强对AI的研发投入及产品化进展,科技股继续强劲上涨。
操作上,本基金积极参与市场的结构行情以及需求空间有爆发潜力的行业,继续看好人工智能、人形机器人等为代表的有新方向的科技领域,主要布局算力、应用、核心零部件等。同时也积极关注部分消费行业的龙头公司。
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发表于 2023-09-08 15:44:58
发布于 四川
堆金斗金的墨子 :
叶不佳女士!你的脸皮厚得出类拔萃!试问,同等环境同类别产品中,有谁能达到你这前无古人后无来者的水平。只一味避重就轻,说些不咸不淡,不冷不热的话。一副事不关己高高挂起的腔调,从不反思反省自己的做法,叶佳!你就是一个笑话!彻头彻尾的!
先国内后国际就是不说自己无能坑害了曾经相信你的基民
发表于 2023-09-08 13:04:17
发布于 辽宁
你就随便拿几股无脑型的放着也不至于亏这么多,你的啥山顶占啥,下跌了再卖再去别处接盘,真别怪基民骂你,真当我们的钱是大风刮来的?
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