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发表于 2023-04-20 09:04:36 股吧网页版
银华富久食品饮料精选混合型证券投资基金(LOF)2023年第一季度报告 查看PDF原文

公告日期:2023-04-20

银华富久食品饮料精选混合型证券投资基
金(LOF)

2023 年第 1 季度报告

2023 年 3 月 31 日

基金管理人:银华基金管理股份有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:2023 年 4 月 20 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 04 月 18 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 03 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 银华富久食品饮料精选混合(LOF)

场内简称 富久 LOF(A 类基金份额扩位证券简称:富久食品饮料

LOF)

基金主代码 501209

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 9 月 3 日

报告期末基金份额总额 835,579,550.40 份

投资目标 本基金在严格控制投资组合风险的前提下,通过重点投

资于符合“食品饮料”主题的公司证券,精选具备利润

创造能力、并且估值水平具备竞争力的优势上市公司,

追求超越业绩比较基准的投资回报,力求实现基金资产

的长期稳健增值。

投资策略 本基金重点投资于符合“食品饮料”主题的上市公司股

票。本基金所指的“食品饮料”主题指的是在国民经济

活动中,从事与消费者饮食相关的各个行业的集合,包

括酒类、饮料、食品及其上下游相关企业。

业绩比较基准 中证食品饮料指数收益率×80%+中证港股通综合指

数(人民币)收益率×10%+商业银行人民币活期存款

利率(税后)×10%。

风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金,其预期风险和预期收益

水平高于债券型基金和货币市场基金。本基金可投资香

港联合交易所上市的股票,如投资港股通标的股票,将

面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以

及交易规则等差异带来的特有风险。本基金可根据投资

策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基

金资产投资于港股通标的股票或选择不将基金资产投

资于港股通标的股票,基……
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