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发表于 2022-05-24 09:13:36 股吧网页版
富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新 查看PDF原文

公告日期:2022-05-24


富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金(C 类份额)

基金产品资料概要更新

2022 年 05 月 24 日(信息截至:2022 年 05 月 23 日)
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完
整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 富国宏观策略灵活配置混合 基金代码 000029

份额简称 富国宏观策略灵活配置混合 C 份额代码 013025

基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司

基金合同生效日 2013 年 04 月 12 日 基金类型 混合型

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

交易币种 人民币

基金经理 袁宜 任职日期 2013-04-12

证券从业日期 2007-07-01

二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 本基金力争通过灵活合理的大类资产配置与专业的个券选择,实现基金资产较
高的长期回报。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市
交易的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、存
托凭证、一级市场新股或增发的股票、衍生工具(权证、股指期货等)、债券资
投资范围 产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、
央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等
固定收益类资产、现金及到期日在一年以内的政府债券,以及法律法规或中国
证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

股票及存托凭证投资占基金资产的比例为 0%–95%。

本基金在资产配置中贯彻“自上而下”的策略,通过战略资产配置策略和战术
资产配置策略的有机结合,持续、动态、优化确定投资组合的资产配置比例;
本基金将运用“价值为本,成长为重”的合理价格成长投资策略来确定具体选
主要投资策略 股标准。该策略通过建立统一的价值评估框架,综合考虑上市公司的增长潜力
和市场估值水平,以寻找具有增长潜力且价格合理或被低估的股票;债券投资
方面本基金将采用“自上而下”的投资策略,对债券类资产进行合理有效的配
置,并在此框架下进行具有针对性的债券选择。本基金的存托凭证投资策略、
金融衍生工具投资策略详见法律文件。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×65%+中债综合指数收益率×35%

风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场
基金,低于股票型基金。

注:详情请阅读《招募说明书》中“基金的投资”章节的相关内容。
(二) 投资组合资产配置图表

注:截止日期 2022 年 03 月 31 日。

(三) 自基金合同生效以来基金(C 份额)每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

注:本基金合同生效日 2013 年 04 月 12 日。该份额生效日 2021 年 07 月 19 日。业绩表现截止日期
2021 年 12 月 31 日。基金过往业绩不代表未来表现。

三、 投资本基金涉及的费用
(一) 基金销售相关费用

费用类型 金额(M)/持有期限(N) 费率(普通客户) 费率(特定客户)

……
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