公告日期：2024-05-31

平安均衡优选 1 年持有期混合型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 5 月 30 日
送出日期：2024 年 5 月 31 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 平安均衡优选 1 年持有混合 基金代码 013023

下属基金简称 平安均衡优选 1 年持有混合 下属基金交易代码 013023

A

下属基金简称 平安均衡优选 1 年持有混合 下属基金交易代码 013024

C

基金管理人 平安基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司

基金合同生效日 2021 年 9 月 24 日 上市交易所及上市 -

日期

基金类型 混合型 交易币种 人民币

每个开放日开放申购，但投资
人每笔认购/申购的基金份额
运作方式 其他开放式 开放频率 需至少持有满 1 年，在 1 年最
短持有期到期日前不能提出赎
回申请

开始担任本基金基 2024 年 2 月 28 日

基金经理 王博 金经理的日期

证券从业日期 2012 年 9 月 1 日

其他 无

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 本基金通过精选基本面良好，具有盈利能力和市场竞争力的公司，在有效控制投资组
合风险的前提下，追求资产净值的长期稳健增值。

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板及其他
中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、港股通标的股票、衍生工具（股指期货、
国债期货、股票期权）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、
投资范围 次级债券、可转换债券、分离交易可转换债券、可交换债券、中期票据、短期融资券、
超短期融资券、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券）、资产支持证券、
信用衍生品、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业
存单、货币市场工具、现金等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融
工具，但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投

资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投
资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的比例为 60%-95%，投资于港股通标的股
票的比例占股票资产的 0-50%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债……
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