公告日期：2024-10-19

博时养老目标日期 2040 五年持有期
混合型发起式基金中基金（FOF）清算报告
基金管理人：博时基金管理有限公司

基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司

报告出具日期：二〇二四年九月二十四日

报告公告日期：二〇二四年十月十九日

目录

1、重要提示 ...... 1

1.1 重要提示 ...... 1
2、基金概况 ...... 1

2.1 基金基本情况 ...... 1

2.2 基金产品说明 ...... 2
3、基金运作情况说明 ...... 2
4、财务报告 ...... 3

4.1 资产负债表 ...... 3

4.2 清算损益表 ...... 4

4.3 报表附注 ...... 4
5、清算情况 ...... 7

5.1 资产负债清算情况 ...... 8

5.2 截至本次清算期结束日的剩余财产情况及剩余财产分配安排...... 9
6、备查文件目录 ...... 10

6.1 备查文件目录 ...... 10

6.2 存放地点 ...... 10

6.3 查阅方式 ...... 10

1、重要提示

1.1 重要提示

博时养老目标日期 2040 五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2021]1092 号《关于准予博时养老目标日期 2040 五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)注册的批复》注册，由博时基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《博时养老目标日期 2040五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金合同》负责公开募集，《基金合同》于 2021年 8 月 30 日生效，基金管理人为博时基金管理有限公司，基金托管人为中国邮政储蓄银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定和《博时养老目标日期 2040 五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金合同》（以下简称“基金合同”或“《基金合同》”）的有关约定，本基金为发起式基金，本基金的基金合同生效之日起三年后的对应日，若基金资产净值低于两亿元的，本基金将根据基金合同的约定进行基金财产清算并终止，无需召开基金份额持有人大会审议，且不得通过召开
基金份额持有人大会的方式延续。本基金基金合同生效日为 2021 年 8 月 30 日，基金合同生
效之日起三年后的对应日为 2024 年 8 月 30 日。截至 2024 年 8 月 30 日日终，本基金资产净
值低于两亿元，已触发基金合同中约定的基金终止条款。根据《基金合同》有关约定，本基金将根据《基金合同》约定进入清算程序并终止，且无需召开基金份额持有人大会。

本基金最后运作日为 2024 年 8 月 30 日，自 2024 年 8 月 31 日起进入清算程序，由本基
金管理人博时基金管理有限公司、基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）和上海市通力律师事务所组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对本基金进行清算审计，上海市通力律师事务所对清算报告出具法律意见。

2、基金概况

2.1 基金基本情况

基金名称 博时养老目标日期 2040 五年持有期混合型发起式基金中基金
（FOF）

基金简称 博时养老目标 2040 五年持有混合发起（FOF）

基金主代码 013022

交易代码 013022

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 8 月 30 日

基金管理人 博时基金管理有限公司

基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司

最后运作日（2024 年 8 月 59,491,249.82 份

30 日）基金份额总额

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

本基金是采用目标日期策略的基金中基金，目标日期为 2040 年 12 月
投资目标 31 日。本基金通过大类资产配置，投资于多种具有不同风险收益特征
……
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