公告日期：2023-12-08

博时养老目标日期 2040 五年持有期混合型
发起式基金中基金（FOF）
托管协议
基金管理人：博时基金管理有限公司
基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司
二○二三年十二月
目 录
一、基金托管协议当事人--------------------------------------------1-1
二、基金托管协议的依据、目的和原则--------------------------------2-1
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查------------------------3-1
四、基金管理人对基金托管人的业务核查------------------------------4-1
五、基金财产的保管------------------------------------------------5-1
六、指令的发送、确认及执行----------------------------------------6-1
七、交易及清算交收安排--------------------------------------------7-1
八、基金资产净值计算和会计核算------------------------------------8-1
九、基金收益分配--------------------------------------------------9-1
十、基金信息披露-------------------------------------------------10-1
十一、基金费用---------------------------------------------------11-1
十二、 基金份额持有人名册的登记与保管-----------------------------12-1
十三、基金有关文件档案的保存-------------------------------------13-1
十四、基金管理人和基金托管人的更换-------------------------------14-1
十五、禁止行为---------------------------------------------------15-1
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算-----------------------16-1
十七、违约责任---------------------------------------------------17-1
十八、争议解决方式-----------------------------------------------18-1
十九、托管协议的效力---------------------------------------------19-1
二十、其他事项---------------------------------------------------20-1
鉴于博时基金管理有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的有
限责任公司，按照相关法律法规的规定具备担任基金管理人的资格和能力,拟募
集发行博时养老目标日期 2040 五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）；
鉴于中国邮政储蓄银行股份有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效
存续的银行，按照相关法律法规的规定具备担任基金托管人的资格和能力；
鉴于博时基金管理有限公司拟担任博时养老目标日期 2040 五年持有期混合
型发起式基金中基金（FOF）的基金管理人，中国邮政储蓄银行股份有限公司拟
担任博时养老目标日期 2040 五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金
托管人；
为明确博时养老目标日期 2040 五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）
（以下简称“本基金”或“基金”）的基金管理人和基金托管人之间的权利义务
关系，特制订本托管协议；
除非另有约定，《博时养老目标日期 2040 五年持有期混合型发起式基金中
基金（FOF）基金合同》（以下简称“基金合同”）中定义的术语在用于本托管
协议时应具有相同的含义；若有抵触应以基金合同为准，并依其条款解释。
1-1
一、基金托管协议当事人
（一）基金管理人
名称： 博时基金管理有限公司
住所： 深圳市福田区莲花街道福新社区益田路 5999 号基金大厦 21 层
办公地址： 广东省深圳市福田区益田路 5999 号基金大厦 21 层
邮政编码： 518040
法定代表人： 江向阳
成立时间： 1998 年 7 月 13 日
批准设立机关：中国证券监督管理委员会
批准设立文号： 证监基字【1998】 26 号
组织形式：有……
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