公告日期：2024-10-24

建信兴润一年持有期混合型证券投资基金
2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：建信基金管理有限责任公司

基金托管人：中信证券股份有限公司

报告送出日期：2024 年 10 月 24 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中信证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 22 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 建信兴润一年持有混合

基金主代码 013021

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 8 月 24 日

报告期末基金份额总额 2,760,365,199.18 份

投资目标 本基金坚持以合理的价格买入优质公司并长期持有持续获得超额回
报的有效方法，重点布局竞争优势明显、管理层优秀、估值相对合理
的优质公司，力求赢得长期稳定的回报。

投资策略 本基金以追求基金资产收益长期增长为目标，根据宏观经济趋势、市
场政策、资产估值水平、外围主要经济体宏观经济和资本市场的运行
状况等因素的变化在本基金的投资范围内进行适度动态配置，力争获
得与所承担的风险相匹配的收益。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×70%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）×
10%＋中债综合全价（总值）指数收益率×20%

风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平高于债券
型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。本基金可投资港股通标
的股票，一旦投资将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场
制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。

基金管理人 建信基金管理有限责任公司

基金托管人 中信证券股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日）

1.本期已实现收益 -42,149,928.52

2.本期利润 124,939,422.56

3.加权平均基金份额本期利润 0.0446

4.期末基金资产净值 1,826,941,627.54

5.期末基金份额净值 ……
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