长江双盈6个月持有期债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告
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公告日期:2021-08-12
长江双盈6个月持有期债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告公告送出日期:2021年08月12日
1 公告基本信息
基金名称 长江双盈6个月持有期债券型发起式证券投资基金
基金简称 长江双盈6个月持有债券发起式
基金主代码 013017
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021年08月11日
基金管理人名称 长江证券(上海)资产管理有限公司
基金托管人名称 上海银行股份有限公司
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集证券投资基金运
公告依据 作管理 办法》 和《长江 双盈6个月 持有期债券 型发起 式 证 券 投 资 基金基金
合同》的有关规定。
下属分级基金的基金简称 长江双盈6个月持有债券发起式A 长江双盈6个月持有债券发起式C
下属分级基金的交易代码 013017 013018
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2021]2139号
基金募集期间 自2021年07月19日至2021年08月06日止
验资机构名称 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2021年08月10日
募集有效认购总户数(单位:户) 2,762
份额级别 长江双盈6个月持有 长江双盈6个月持有 合计
债券发起式A 债券发起式C
募集期间净认购金额(单位:人民币元 ) 115,610,284.63 31,462,299.08 147,072,583.71
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元 53,162.45 8,687.34 61,849.79
)
有效认购份额 115,610,284.63 31,462,299.08 147,072,583.71
募集份额(单位: 份 利息结转的份额 53,162.45 8,687.34 61,849.79
)
合计 115,663,447.08 31,470,986.42 147,134,433.50
认购的基金份额 (单位:份 10,000,466.71 - 10,000,466.71
)
占基金总份额比例 ……
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