公告日期：2024-06-28

工银瑞信中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（C
类份额）

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 6 月 26 日
送出日期：2024 年 6 月 28 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 工银中证创新药产业 ETF 发 基金代码 013011

起式联接

下属基金简称 工银中证创新药产业 ETF 发 下属基金交易代码 013012

起式联接 C

基金管理人 工银瑞信基金管理有限公 基金托管人 申万宏源证券有限公司

司

基金合同生效日 2021 年 12 月 29 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 基金中基金 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2023 年 9 月 27 日

基金经理 史宝珖 经理的日期

证券从业日期 2015 年 2 月 1 日

1、《基金合同》生效满 3 年后的对应日，若基金资产净值低于 2 亿元，《基金合同》
应当终止，且不得通过召开基金持有人大会的方式延续。此外，《基金合同》生效满
3 年后继续存续的，连续 50 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金
资产净值低于 5,000 万元情形的，基金管理人还将在履行清算程序后终止《基金合
同》，无需召开基金份额持有人大会审议。

其他 2、未来若出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外的
因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人
应当自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基
金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在 6 个月
内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事
项表决未通过的，本基金合同终止。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
本基金的投资安排，请阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。

投资目标 主要投资本基金目标 ETF，采用指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪误差和跟
踪偏离度的最小化。

本基金的目标 ETF 为工银瑞信中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金。

本基金跟踪的标的指数为中证创新药产业指数。

本基金主要投资于目标 ETF 基金份额、标的指数成份股、备选成份股（含存托凭证）。
此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包括主板、创业板及
其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、股指期货、债券（包括国债、地方
政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分
离交易可转债）、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。