公告日期：2024-07-18

工银瑞信中证创新药产业交易型开放式指
数证券投资基金发起式联接基金

2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人：申万宏源证券有限公司

报告送出日期：2024 年 7 月 18 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人申万宏源证券有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 16 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 工银中证创新药产业 ETF 发起式联接

基金主代码 013011

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 12 月 29 日

报告期末基金份额总额 72,126,879.07 份

投资目标 主要投资本基金目标 ETF，采用指数化投资，紧密跟

踪标的指数，追求跟踪误差和跟踪偏离度的最小化。

投资策略 为更好地实现投资目标，本基金的主要资产将投资于
目标 ETF 份额，该部分资产占基金资产净值的比例不
低于 90%，本基金不参与目标 ETF 的投资管理。根据

需要，本基金可以投资于标的指数成份股票、备选成
份股票，以及投资范围中约定的其他资产及金融工

具，其目的是为了使得本基金在应付申购赎回的前提
下，更好地跟踪标的指数。

业绩比较基准 中证创新药产业指数收益率×95%+银行人民币活期存

款利率（税后）×5%

风险收益特征 本基金以工银瑞信中证创新药产业交易型开放式指数
证券投资基金为主要投资品种，为股票型基金，其长
期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型
基金与货币市场基金。本基金为 ETF 联接基金，通过
投资于目标 ETF 跟踪标的指数表现，具有与标的指数
以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特

征。

基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人 申万宏源证券有限公司

工银中证创新药产业 ETF 发 工银中证创新药产业 ETF 发
下属分级基金的基金简称……
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