公告日期：2023-08-21

万家港股通精选混合型证券投资基金

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2023 年 08 月 18 日
送出日期：2023 年 08 月 21 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 万家港股通精选混合 基金代码 013009

下属基金简称 万家港股通精选混合 A 下属基金交易代码 013009

下属基金简称 万家港股通精选混合 C 下属基金交易代码 013010

基金管理人 万家基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司

基金合同生效日 2022 年 1 月 5 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每日

开始担任本基金基金 2022 年 1 月 5 日

基金经理 刘宏达 经理的日期

证券从业日期 2009 年 4 月 1 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》第九部分了解详细情况

投资目标 本基金在有效控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期增值。

本基金的主要投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票
（包括主板、创业板以及其他中国证监会允许上市的股票、存托凭证）、港股通标的股
票、股指期货、国债期货、股票期权以及债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金
融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、政府支持机构债、次级债、中期票据、
短期融资券、超短期融资券、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券等）、资
产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、信用衍生品等金融工具
投资范围 以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关
规定）。

本基金可参与融资业务。在法律法规允许的情况下，本基金履行适当程序后可参与
融券业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序
后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的 60%-95%，其中投资于港股
通标的股票的比例不低于非现金基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除股票期权、股

指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或者
到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款
等。

1、资产配置策略；2、股票投资策略；3、债券投资策略；4、资产支持证券投资策略；
主要投资策略 5、可转换债券与可交换债券投资策略；6、证券公司短期公司债券投资策略；7、股指
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。