公告日期：2023-07-20

万家港股通精选混合型证券投资基金
2023 年第 2 季度报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：万家基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 7 月 20 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 7 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 万家港股通精选混合

基金主代码 013009

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 1 月 5 日

报告期末基金份额总额 318,859,924.80 份

投资目标 本基金在有效控制风险的前提下，力争实现基金资产的
长期增值。

投资策略 1、资产配置策略；2、股票投资策略；3、债券投资策略；
4、资产支持证券投资策略；5、可转换债券与可交换债
券投资策略；6、证券公司短期公司债券投资策略；7、
股指期货投资策略；8、国债期货投资策略；9、股票期
权投资策略；10、融资交易策略；11、信用衍生品投资
策略；12、其他。

业绩比较基准 恒生指数收益率×70%+沪深 300 指数收益率×10%+中证
全债指数收益率×20%

风险收益特征 本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益率理
论上低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。
本基金可投资于港股，会面临港股通机制下因投资环

境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特
有风险，包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、
港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。

基金管理人 万家基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 万家港股通精选混合 A 万家港股通精选混合 C

下属分级基金的交易代码 013009 013010

报告期末下属分级基金的份额总额 233,309,676.98 份 85,550,247.82 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

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