公告日期：2022-01-06

万家港股通精选混合型证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2022 年 1 月 6 日

1.公告基本信息

基金名称 万家港股通精选混合型证券投资基金

基金简称 万家港股通精选混合

基金主代码 013009

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 1 月 5 日

基金管理人名称 万家基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金
公告依据 运作管理办法》、《万家港股通精选混合型证券投资基金基金合
同》、《万家港股通精选混合型证券投资基金招募说明书》

下属基金的基金简称 万家港股通精选混合 A 万家港股通精选混合 C

下属基金的基金代码 013009 013010

2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会注册的文号 中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2264 号

基金募集期间 自 2021 年 12 月 13 日至 2021 年 12 月 31 日

验资机构名称 立信会计师事务所

募集资金划入基金托管专户的日期 2022 年 1 月 5 日

募集有效认购总户数（单位：户） 4,770

份额类别 万家港股通精选 万家港股通精选 合计

混合 A（013009）混合 C（013010）

募集期间净认购金额（单位：元） 249,168,665.86 101,620,782.31 350,789,448.17

认购资金在募集期间产生的利息 71,798.55 31,457.84 103,256.39
（单位：元）

募集份额 有效认购份额 249,168,665.86 101,620,782.31 350,789,448.17
（单位：份） 利息结转的份额 71,798.55 31,457.84 103,256.39
合计 249,240,464.41 101,652,240.15 350,892,704.56

其中：募集期间基 认购的基金份额 10,007,166.66 0.00 10,007,166.66
金管理人运用固有 （单位：份）

资金认购本基金情 占基金总份额比例 4.0151% 0.0000% 2.8519%

况 其他需要说明的事项 无 无 无

其中：募集期间基 认购的基金份额 1,595,183.61 342,034.45 1,937,218.06
金管理人的从业人 （单位：份）

员认购本基金情况 占基金总份额比例 0.6400% 0.3365% 0.5521%

募集期限届满基金是否符合法律法规规 是

定的办理基金备案手续的条件

向中国证监会办理基金备案手续获得书 2022 年 1 月 5 日

面确认的日期

注：1、本基金合同生效前的信息披露费、会计师费和律师费等费用不从基金财产中列支。2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为50-100 万份；本基金的基金经理持有本基金份额总……
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