• 最近访问:
发表于 2023-09-22 07:06:09 股吧网页版
淳厚稳宁6个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 查看PDF原文

公告日期:2023-09-22

淳厚稳宁6个月定期开放债券型

证券投资基金分红公告

公告送出日期:2023年09月22日

1 公告基本信息

基金名称 淳厚稳宁6个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 淳厚稳宁6个月定开债

基金主代码 013008

基金合同生效日 2021年12月15日

基金管理人名称 淳厚基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据 根据相关法律法规的规定及《淳厚稳宁6个月定期开放债券型证券投资基金基

金合同》的约定

收益分配基准日 2023年09月20日

基准日基金份额净值(单位:人民币 1.0154

截止收益分配 元)
基准日的相关 基准日基金可供分配利润(单位:人

指标 民币元) 10,618,705.55

本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.05

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金2023年度第2次分红

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年09月22日

除息日 2023年09月22日

现金红利发放日 2023年09月25日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人

对于红利再投资方式的投资者将以2023年09月22日的基金份额净值为计算

基准确定再投资份额,本基金注册登记机构将于2023年09月25日对红利再投

红利再投资相关事项的说明 资的基金份额进行确认并通知各销售机构,本次红利再投资所得份额的持有期

限自红利发放日开始计算。2023年09月26日起,投资者可以通过销售机构查

询红利再投资的份额。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征

收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利所转

换的基金份额免收申购费用。

注:“现金红利发放日”是指现金红利划出托管户的日期。

3 其他需要提示的事项

1)权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日
申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

2)本基金分红方式分两种:现金红利和红利再投资,投资者可选择现金红利或将现
金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。本基金默认的分红
方式为现金红利方式。

3)本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次
选择成功的分红方式为准。

4)当投资者的现金红利小于最低现金红利发放限额10.00元(不含10.00元)时,注
册登记机构则将投资者的现金红利按2023年09月22日……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500