公告日期：2023-09-22

淳厚稳宁6个月定期开放债券型

证券投资基金分红公告

公告送出日期：2023年09月22日

1 公告基本信息

基金名称 淳厚稳宁6个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 淳厚稳宁6个月定开债

基金主代码 013008

基金合同生效日 2021年12月15日

基金管理人名称 淳厚基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据 根据相关法律法规的规定及《淳厚稳宁6个月定期开放债券型证券投资基金基

金合同》的约定

收益分配基准日 2023年09月20日

基准日基金份额净值（单位:人民币 1.0154

截止收益分配 元）
基准日的相关 基准日基金可供分配利润（单位:人

指标 民币元） 10,618,705.55

本次分红方案（单位:元/10份基金份额） 0.05

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金2023年度第2次分红

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年09月22日

除息日 2023年09月22日

现金红利发放日 2023年09月25日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人

对于红利再投资方式的投资者将以2023年09月22日的基金份额净值为计算

基准确定再投资份额，本基金注册登记机构将于2023年09月25日对红利再投

红利再投资相关事项的说明 资的基金份额进行确认并通知各销售机构,本次红利再投资所得份额的持有期

限自红利发放日开始计算。2023年09月26日起，投资者可以通过销售机构查

询红利再投资的份额。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征

收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利所转

换的基金份额免收申购费用。

注：“现金红利发放日”是指现金红利划出托管户的日期。

3 其他需要提示的事项

1）权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日
申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

2）本基金分红方式分两种：现金红利和红利再投资，投资者可选择现金红利或将现
金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。本基金默认的分红
方式为现金红利方式。

3）本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次
选择成功的分红方式为准。

4）当投资者的现金红利小于最低现金红利发放限额10.00元（不含10.00元）时，注
册登记机构则将投资者的现金红利按2023年09月22日……
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