公告日期：2023-11-21

国泰价值领航股票型证券投资基金（国泰价值领航股
票A）基金产品资料概要更新

编制日期：2023年11月7日
送出日期：2023年11月21日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 国泰价值领航股票 基金代码 013004

下属基金简称 国泰价值领航股票 A 下属基金代码 013004

基金管理人 国泰基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限
公司

基金合同生效日 2021-09-07

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2021-09-07

基金经理 王阳 基金经理的日期

证券从业日期 2011-05-01

《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满
200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定
其他 期报告中予以披露；连续 50 个工作日出现前述情形的，基金合同终止，
不需召开基金份额持有人大会。

法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
详见本基金招募说明书“第九部分 基金的投资”。

投资目标 在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行
上市的股票（包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股
票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、地方政府债、
央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含可分
离交易可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、中期票
据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场
工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融
投资范围 工具（但须符合中国证监会相关规定）。

基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例不低于80%，港
股通标的股票投资比例不超过全部股票资产的50%；每个交易日日终
在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现金或到
期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其
中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例
限制，基金管理人在履行适当程序后，可以相应调整本基金的投资范

围和投资比例规定。

1、资产配置策略；2、股票投资策略；3、港股通标的股票投资策略；
主要投资策略 4、存托凭证投资策略；5、债券投资策略；6、可转换债券策略；7、
可交换债券策略；8、资产支持证券投资策略；9、股指期货投资策略。
业绩比较基准 沪深300指数收益率×85%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×
5%+银行活期存款利率（税后……
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