汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富收益快钱货币市场基金增设基金份额并修改法律文件的公告 查看PDF原文
公告日期:2023-02-24
汇添富基金管理股份有限公司
关于汇添富收益快钱货币市场基金
增设基金份额并修改法律文件的公告
为更好地满足投资者理财需求,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《汇添富收益快钱货币市场基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的相关约定,汇添富基金管理股份有限公司(以下简称“本基金管理人”)经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,决定自 2023 年 2 月24 日起,汇添富收益快钱货币市场基金(以下简称“本基金”)增设 E 类基金份额,并相应修订本基金的《基金合同》等法律文件的相关条款。现将具体事宜公告如下:
一、增设 E 类基金份额类别
1、本基金增加基金份额类别后,将分设 A 类、B 类、C 类、D 类、E 类基金
份额。其中,本基金的 A 类和 B 类基金份额均为场内份额,仅在深圳证券交易所进行场内申购、赎回和上市交易,A 类和 B 类基金份额的业务规则与现行规
则相同。本基金的 C 类、D 类和 E 类基金份额均为场外份额,仅通过场外方式
办理申购和赎回等业务,注册登记机构为汇添富基金管理股份有限公司,不上市交易且不进行基金份额升降级。
A 类和 B 类基金份额面值为人民币 100.00 元,C 类、D 类和 E 类基金份额
面值为人民币 1.00 元。
各类基金份额单独设置基金代码,基金管理人分别公布 A 类和 B 类基金份
额每百份基金已实现收益、C 类、D 类和 E 类基金份额每万份基金已实现收益和各类基金份额的 7 日年化收益率。各类基金份额基本信息如下表:
基金份额类别 基金代码 基金份额简称
A 类基金份额 159005 汇添富收益快钱货币 A
B 类基金份额 159006 汇添富收益快钱货币 B
C 类基金份额 013002 汇添富收益快钱货币 C
D 类基金份额 013003 汇添富收益快钱货币 D
E 类基金份额 017872 汇添富收益快钱货币 E
投资者可自行选择申购的基金份额类别。
根据基金实际运作情况,在履行适当程序后,基金管理人可在不违反法律法规且不损害已有基金份额持有人利益的情况下,调整基金份额分类及升降级规则、或者停止基金份额类别的销售、或者调整基金份额类别的费率水平、或者增加新的基金份额类别等,调整实施前基金管理人需及时公告并报中国证监会备案。
2、投资者通过其他销售机构申购本基金 E 类基金份额单笔最低金额为人民
币 0.01 元;通过基金管理人直销中心首次申购本基金 E 类基金份额的最低金额为人民币 50,000 元;通过基金管理人线上直销系统申购本基金 E 类基金份额单笔最低金额为人民币 0.01 元。
3、销售服务费:本基金 E 类基金份额的销售服务费年费率为 0.25%。
二、重要提示
1、本基金因增设 E 类基金份额而对《基金合同》作出的修订属于《基金合
同》约定的不需召开基金份额持有人大会的事项,可由基金管理人和基金托管人协商后修改。此次修订已经履行了规定的程序,符合相关法律法规及《基金合同》的规定。
2、根据《基金合同》修订内容,本基金管理人将同时对本基金的《托管协议》、《招募说明书》和《基金产品资料概要》中的相关内容进行更新,修订
内容要点详细见附件,上述修订内容自 2023 年 2 月 24 日起生效。
3、本基金管理人可以在法律法规和本基金《基金合同》规定范围内调整上述相关内容。投资者可登录本基金公司网站(www.99fund.com)查阅修订后的
《基金合同》全文或拨打客户服务热线(400-888-9918)咨询相关信息。
特此公告。
汇添富基金管理股份有限公司
2023 年 2 月 24 日
附件:汇添富收益快钱货币市场基金法律文件的修订内容要点
一、《汇添富收益快钱货币市场基金基金合同》修订内容要点:
(1)第三部分“基金的基本情况”第八条“基金份额类别设置”修改为:
“(2)场外基金份额分类
本基金根据销售方式不同……
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