汇添富收益快钱货币市场基金2022年第2季度报告 查看PDF原文
公告日期:2022-07-21
汇添富收益快钱货币市场基金 2022 年第 2 季度报告
2022 年 06 月 30 日
基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2022 年 07 月 21 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 7 月 19 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定 盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 04 月 01 日起至 2022 年 06 月 30 日止。
§2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
基金简 汇添富收益快钱货币
称
基金主 159005
代码
基金运 契约型开放式
作方式
基金合
同生效 2014 年 12 月 23 日
日
报告期
末基金 2,105,824,623.89
份额总
额(份)
投资目 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准
标 的投资回报。
投资策 本基金将结合宏观分析和微观分析制定投资策略,力求在满足安全性、流动
略 性需要的基础上实现更高的收益率。本基金的投资策略主要包括:滚动配置
策略、久期控制策略、套利策略、时机选择策略。
业绩比 活期存款利率(税后)
较基准
风险收 本基金为货币市场证券投资基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金 益特征 的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
基金管 汇添富基金管理股份有限公司
理人
基金托 中国工商银行股份有限公司
管人
下属分
级基金 汇添富收益快 汇添富收益快 汇添富收益快钱货币 汇添富收益快钱货
的基金 钱货币 A 钱货币 B C 币 D
简称
下属分
级基金 汇添富快钱 - - -
场内简 ETF
称
下属分
级基金 159005 159006 013002 013003
的交易
代码
报告期
末下属
分级基 235,399.00 104,806.00 1,672,478,872.16 433,005,546.73
金的份
额总额
(份)
注:A 类、B 类份额面值为人民币 100 元,C 类、D 类份额面值为人民币 1 元。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要
财务 报告期(2022 年 04 月 01 日 - 2022 年 06 月 30 日)
指标
汇添富收益快钱 汇添富收益快钱 汇添富收益快钱货币 汇添富收益快钱货
货币 A 货币 B C 币 D
1.本
期已 143,573.62 56,760.03 7,094,662.35 2,354,113.51
实现
收益
2.本 143,573.62 56,760.03 7,094,662.35 2,354,113.51
期利
润
3.期
末基
金资 2……
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