公告日期：2022-03-12

大成基金管理有限公司

关于大成民享安盈一年持有期混合型证券投
资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2022 年 3 月 12 日

1 公告基本信息

基金名称 大成民享安盈一年持有期混合型证券投资基金

基金简称 大成民享安盈一年持有混合

基金主代码 012991

基金运作方式 契约型、开放式

基金合同生效日 2022 年 3 月 11 日

基金管理人名称 大成基金管理有限公司

基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
法》等相关法律法规以及《大成民享安盈一年持有期混合型证券投资基金
基金合同》、《大成民享安盈一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》

下属基金的基金简称 大成民享安盈一年持有混合 A 大成民享安盈一年持有混合 C

下属基金的交易代码 012991 012992

2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会注册的文号 证监许可【2021】2166 号

基金募集期间 自 2021 年 12 月 15 日起到 2022 年 3 月 9 日

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2022 年 3 月 11 日

募集有效认购总户数（单位：户） 1,282

份额级别 大成民享安盈一年 大成民享安盈一年 合计

持有混合 A 持有混合 C

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 190,804,230.72 9,676,073.00 200,480,303.72

认购资金在募集期间产生的利息（单位： 44,025.40 2,580.73 46,606.13

人民币元）

募集份额（单位： 有效认购份额 190,804,230.72 9,676,073.00 200,480,303.72

份） 利息结转的份额 44,025.40 2,580.73 46,606.13

合计 190,848,256.12 9,678,653.73 200,526,909.85

募集期间基金管 认购的基金份额（单 49,998,600.00 0 49,998,600.00

理人运用固有资 位： 份）

金认购本基金情 占基金总份额比例 26.20% 0 24.93%

况 其他需要说明的事项 - - -

募集期间基金管 认购的基金份额（单 2,180,619.37 130,018.20 2,310,637.57

理人的从业人员 位： 份）

认购本基金情况 占基金总份额比例 1.14% 1.34% 1.15%

募集期限届满基金是否符合法律法规规 是
定的办理基金备案手续的条件

向中国证监会办理基金备案手续获得书 2022 年 3 月 11 日

面确认的日期

注： 1、按照有关法律规定，本次基金募集期间所发生的律师费、会计师费、信息披露费等费

用由基金管理人承担，不从基金财产中列支。

2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量
区间为 50-100 万份；本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为 50-100 万份。

3 其他需要提示的事项
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