公告日期：2024-07-19

大成恒生科技交易型开放式指数证券投资
基金发起式联接基金

2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：大成基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 7 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 07 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 大成恒生科技 ETF 发起式联接

基金主代码 012979

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 9 月 9 日

报告期末基金份额总额 209,767,729.29 份

投资目标 通过主要投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数即恒生科技指数的
表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

投资策略 本基金以目标 ETF 作为其主要投资标的，方便特定的客户群通过
本基金投资目标 ETF。本基金并不参与目标 ETF 的管理。在正常
市场情况下，本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均
跟踪偏离度绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。

业绩比较基准 恒生科技指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5%

风险收益特征 本基金属于股票 ETF 的联接基金，主要通过投资于目标 ETF 来实
现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与恒生
科技指数及目标 ETF 的表现密切相关，其预期风险与预期收益高

于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

此外，本基金投资香港市场，除了需要承担与境内证券投资基金
类似的市场波动风险等一般投资风险之外，还面临汇率风险以及
香港市场的投资风险。

基金管理人 大成基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

大成恒生科技 ETF 发起式联
下属分级基金的基金简称 大成恒生科技 ETF 发起式联接 A

接 C

下属分级基金的交易代码 012979 012980

报告期末下属分级基金的份

95,056,794.22 份 114,710,935.07 份

额总额

境外资产托管人 英文名称：Bank of China (Hong……
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