• 最近访问:
发表于 2023-01-18 07:03:06 股吧网页版
大成恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2022年第4季度报告 查看PDF原文

公告日期:2023-01-18

大成恒生科技交易型开放式指数证券投资
基金发起式联接基金

2022 年第 4 季度报告

2022 年 12 月 31 日

基金管理人:大成基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

报告送出日期:2023 年 1 月 18 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 01 月 17 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 大成恒生科技 ETF 发起式联接

基金主代码 012979

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 9 月 9 日

报告期末基金份额总额 183,939,454.21 份

投资目标 通过主要投资于目标 ETF,紧密跟踪标的指数即恒生科技指数的
表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

投资策略 本基金以目标 ETF 作为其主要投资标的,方便特定的客户群通过
本基金投资目标 ETF。本基金并不参与目标 ETF 的管理。在正常
市场情况下,本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均
跟踪偏离度绝对值不超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%。

业绩比较基准 恒生科技指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5%

风险收益特征 本基金属于股票 ETF 的联接基金,主要通过投资于目标 ETF 来实
现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与恒生
科技指数及目标 ETF 的表现密切相关,其预期风险与预期收益高

于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

此外,本基金投资香港市场,除了需要承担与境内证券投资基金
类似的市场波动风险等一般投资风险之外,还面临汇率风险以及
香港市场的投资风险。

基金管理人 大成基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

大成恒生科技 ETF 发起式联
下属分级基金的基金简称 大成恒生科技 ETF 发起式联接 A

接 C

下属分级基金的交易代码 012979 012980

报告期末下属分级基金的份

71,151,690.55 份 112,787,763.66 份

额总额

境外资产托管人 英文名称:Bank of China (Hong Ko……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在基金吧/财富号/股吧等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500