大成基金管理有限公司关于大成恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同生效公告 查看PDF原文
公告日期:2021-09-10
大成基金管理有限公司
关于大成恒生科技交易型开放式指数证券投资
基金发起式联接基金基金合同生效公告
公告送出日期:2021 年 9 月 10 日
1 公告基本信息
基金名称 大成恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金简称 大成恒生科技 ETF 发起式联接
基金主代码 012979
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 9 月 9 日
基金管理人名称 大成基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作
管理办法》等相关法律法规以及《大成恒生科技交易型开放式指数
证券投资基金发起式联接基金基金合同》、《大成恒生科技交易型开
放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书》
下属分级基金的基金简称 大成恒生科技 ETF 发起式联接 A 大成恒生科技 ETF 发起式联接 C
下属分级基金的基金代码 012979 012980
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会注册的 证监许可[2021]2232 号
文号
基金募集期间 自 2021 年 8 月 25 日起到 2021 年 9 月 7 日
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2021 年 9 月 9 日
募集有效认购总户数(单位:户) 4,167
基金份额类别 大成恒生科技 ETF 发 大成恒生科技 ETF 合计
起式联接 A 发起式联接 C
募集期间净认购金额(单位:人民币 14,868,228.14 11,387,489.89 26,255,718.03
元)
认购资金在募集期间产生的利息(单 1,363.65 509.86 1,873.51
位:人民币元)
募 集 份 额 有效认购份额 14,868,228.14 11,387,489.89 26,255,718.03
(单位:份) 利息结转的份额 1,363.65 509.86 1,873.51
合计 14,869,591.79 11,387,999.75 26,257,591.54
募集期间基 认购的基金份额(单 10,000,450.04 0 10,000,450.04
金管理人运 位: 份)
用固有资金 占基金总份额比例 67.2544% 0 38.0859%
认购本基金 其他需要说明的事项
情况 -
募集期间基 认购的基金份额(单 0 3,000.27 3,000.27
金管理人的 位: 份)
从业人员认 占基金总份额比例
购本基金情 0 0.0263% 0.0114%
况
募集期限届满基金是否符合法律法 是
规规定的办理基金备案手续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获 2021 年 9 月 9 日
得书面确认的日期
注: 1、按照有关法律规定,本次基金募集期间所发生的律师费、会计师费、信息披露费等费用 由基金管理人承担,不从基金财产中列支。
2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区 间为 0;本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为 0。……
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