公告日期：2023-12-06

招商瑞泰 1 年持有期混合型证券投资基金（ A 类份额）基金产品资料概要更新
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招商瑞泰 1 年持有期混合型证券投资基金（ A 类份额）基金
产品资料概要更新
编制日期： 2023 年 11 月 27 日
送出日期： 2023 年 12 月 6 日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 招商瑞泰 1 年持有
期混合
基金代码 012965
下属基金简称 招商瑞泰 1 年持有
期混合 A
下属基金代码 012965
基金管理人 招商基金管理有限
公司
基金托管人 杭州银行股份有限 公司
基金合同生效日 2021 年 12 月 7 日
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 其他开放式
开放频率 每个开放日可申购， 每笔份额的最短持有期限为 1 年
开始担任本基金基
金经理的日期
2023 年 4 月 11 日
基金经理 李毅 证券从业日期 2008 年 3 月 1 日
开始担任本基金基
金经理的日期
2021 年 12 月 7 日
基金经理 余芽芳 证券从业日期 2012 年 7 月 1 日
其他 -
二、基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略
投资者可阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。
投资目标 本基金以追求绝对收益为目标，在严格控制风险的前提下，追求基金资
产的长期稳定增值。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上
市的股票和存托凭证（包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投
资的股票和存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、
金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资
券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换
债券、可分离交易可转债、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债
券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、
股指期货、国债期货，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他

招商瑞泰 1 年持有期混合型证券投资基金（ A 类份额）基金产品资料概要更新
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金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
本基金投资于评级在 AA 及以上级别的信用债， 其中评级为 AAA 的信用
债投资占信用债的比例为 30%-100%， 评级为 AA+的信用债投资占信用
债的比例为 0-70%， 投资于 AA 债项评级的信用债占信用债投资比例为 0-
20%。 信用评级为债项评级， 若无债项评级或债项评级为短期信用评级的，
依照其主体评级。评级信息参照评级机构发布的最新评级结果。本基金
持有信用债期间， 如果其信用评级下降不再符合前述标准， 应逐步卖出。
本基金所指信用债包括金融债（政策性金融债除外）、 企业债券、 公司债
券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构
债、政府支持债券、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券等除
国债、央行票据、地方政府债以及政策性金融债之外的债券。
本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行
适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金投资组合中股票和存托凭证投资比例为基金资产的 0-30%，其中
投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的 50%。本基金投资于同
业存单的比例不得超过基金资产净值的 20%。本基金每个交易日日终在
扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不
低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。 其中， 现
金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期
货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
本基金投资于可转换债券（含分离交易可转债）、 可交换债券的比例不超
过基金资产总值的 20%。
本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分
基金资产投资于港股通标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的
股票，基金资产并非必然投资港股通标的股票。
如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，待履行相
应程序后，以变更后的规定为准。
主要投资策略 本基金以获取绝对收益为投资目的，采取稳健的投资策略，在控制投资
风险的基础之上确定大类资产配置比例，力争使投资者获得较为合理的
绝对收益。本基金的投资策略……
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