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发表于 2023-07-20 09:30:20 股吧网页版
招商瑞泰1年持有期混合型证券投资基金2023年第2季度报告 查看PDF原文

公告日期:2023-07-20

招商瑞泰 1 年持有期混合型证券投资
基金 2023 年第 2 季度报告

2023 年 06 月 30 日

基金管理人:招商基金管理有限公司

基金托管人:杭州银行股份有限公司

送出日期:2023 年 7 月 20 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董 事保证本 报告所载资料不存在 虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人杭州银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2023 年7月19日复核了本
报告中的财务指标、净值 表现和投资 组合报告等内容,保证 复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信 用、勤勉 尽责的原则管理和运 用基金资产,但不保 证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表 其未来表 现。投资有风险,投 资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 招商瑞泰 1 年持有期混合

基金主代码 012965

交易代码 012965

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 12 月 7 日

报告期末基金份额总额 1,036,239,385.11 份

投资目标 本基金以追求绝对收益为目标,在严格控制风险的前提下,
追求基金资产的长期稳定增值。

本基金以获取绝对收益为投资目的,采取稳健的投资策略,
在控制投资风险的基础之上确定大类资产配置比例,力争使
投资策略 投资者获得较为合理的绝对收益。本基金的投资策略由大类
资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、金融衍生品
投资策略、资产支持证券投资策略、参与融资业务的投资策
略、存托凭证投资策略等部分组成。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*10%+恒生综合指数收益率(经汇率调
整后)*5%+中债综合(全价)指数收益率*85%

本基金是混合型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基
金和债券型基金。

风险收益特征 本基金资产投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因
投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的
特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实
行 T+0 回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能

表现出比 A 股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动
可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连
贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通
不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性
风险)等。

基金管理人 招商基金管理有限公司

基金托管人 杭州银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 招商瑞泰 1 年持有期混合 A 招商瑞泰 1 年持有期混合 C

下属分级基金的交易代码 012965 012966

报告期末下属分级基金的份 996,175,71……
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