公告日期：2023-04-15

招商创业板大盘交易型开放式指数

证券投资基金联接基金

清算报告

基金管理人：招商基金管理有限公司

基金托管人：中信建投证券股份有限公司

清算报告出具日：2023 年 4 月 6 日

清算报告公告日：2023 年 4 月 15 日

一、 重要提示

招商创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金（以下简称“本基金”）经中
国证券监督管理委员会 2021 年 6 月 28 日《关于准予招商创业板大盘交易型开放式指数证券
投资基金联接基金注册的批复》（证监许可【2021】2252 号）注册公开募集，自 2022 年 3月 29 日起基金合同生效，基金管理人为招商基金管理有限公司，基金托管人为中信建投证券股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》第四十七条的规定，“基金份额持有人大会由全体基金份额持有人组成，行使下列职权：（二）决定修改基金合同的重要内容或者提前终止基金合同”；第八十条规定，“有下列情形之一的，基金合同终止：（二）基金份额持有人大会决定终止”。根据《招商创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》第十九部分“基金合同的变更、终止与基金财产的清算”的“二、《基金合同》的终止事由”中约定，“有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止：1、基金份额持有人大会决定终止的”。根 据《公开募 集证券投资基金运作 管理办法》第四十八条 的规定，“基金份额持有人大会决定的事项自表决通过之日起生效”。

为召集基金份额持有人大会审议《关于终止招商创业板大盘交易型开放式指数证券投资
基金联接基金基金合同有关事项的议案》，基金管理人已于 2023 年 2 月 17 日刊登了《招商
基金管理有限公司关于以 通讯方式召 开招商创业板大盘交易 型开放式指数证券投 资基金联
接基金基金份额持有人大会的公告》，并于 2023 年 2 月 20 日、2023 年 2 月 21 日陆续刊登
了提示性公告。本次基金份额持有人大会于 2023 年 3 月 28 日表决通过了本次会议议案，本
次大会决议自该日起生效，基金管理人于 2023 年 3 月 29 日刊登了《关于招商创业板大盘交
易型开放式指数证券投资基金联接基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》。
基金管理人、基金托管人、德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）和北京市中伦（深
圳）律师事务所于 2023 年 3 月 30 日成立基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由德
勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对本基金进行清算审计，北京市中伦（深圳）律师事务所对清算事宜出具法律意见。

二、 基金概况

基金名称 招商创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金

基金简称 招商创业板大盘 ETF 联接

基金主代码 012961

交易代码 A 类基金份额代码：012961，C 类基金份额代码：012962

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 3 月 29 日

最后运作日（2023-3-29） 5,281,859.36 份
基金份额总额

投资目标 通过对目标 ETF 基金份额的投资，追求跟踪标的指数，获得与指
数收益相似的回报。

本基金为目标 ETF 的联接基金，以目标 ETF 作为主要投资标的，
方便投资人通过本基金投资目标 ETF，本基金并不参与目标 ETF
的管理。本基金力争将日均跟踪偏离度控制在 0.35%以内，年化
跟踪误差控制在 4%以内。如因标的指数编制规则调整或其他因素
导致跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟
踪误差进一步扩大。

（一）目标 ETF 投资策略

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