嘉实60天滚动持有短债债券型证券投资基金2023年第3季度报告 查看PDF原文
公告日期:2023-10-24
嘉实60天滚动持有短债债券型证券投资基金
2023 年第 3 季度报告
2023 年 9 月 30 日
基金管理人:嘉实基金管理有限公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
报告送出日期:2023 年 10 月 24 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 10 月 20 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 07 月 01 日起至 2023 年 09 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 嘉实 60 天滚动持有短债
基金主代码 012957
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 8 月 25 日
报告期末基金份额总额 1,994,934,100.76 份
投资目标 本基金在严格控制风险和保持基金资产流动性的前提
下,重点投资短债主题证券,力争实现超越业绩比较基
准的投资收益。
投资策略 债券投资策略:
本基金通过综合分析国内外宏观经济态势、利率走势、
收益率曲线变化趋势和信用风险变化等因素,并结合各
种固定收益类资产在特定经济形势下的估值水平、预期
收益和预期风险特征,在符合本基金相关投资比例规定
的前提下,决定组合的久期水平、期限结构和类属配置,
并在此基础之上实施积极的债券投资组合管理,力争获
取较高的投资收益。包括:利率策略、信用债券投资策
略、期限结构配置策略、骑乘策略、息差策略。
本基金其他策略包括:资产支持证券投资策略、国债期
货投资策略、信用衍生品投资策略。
业绩比较基准 本基金业绩比较基准:中债综合财富(1 年以下)指数收
益率*85%+一年期定期存款利率(税后)*15%
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益高于货币
市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。
基金管理人 嘉实基金管理有限公司
基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 嘉实 60 天滚动持有短债 A 嘉实 60 天滚动持有短债 C
下……
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