公告日期：2023-06-28

嘉实 60 天滚动持有短债债券型证券投资基金（A 类份额）

基金产品资料概要更新

编制日期：2023 年 6 月 26 日
送出日期：2023 年 6 月 28 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 嘉实 60 天滚动持有短债 基金代码 012957

下属基金简称 嘉实 60 天滚动持有短债 A 下属基金交易代码 012957

基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限
公司

基金合同生效日 2021 年 8 月 25 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 债券型 交易币种 人民币

每日申购。对每份基金份额
分别设定 60 天的滚动运作
运作方式 其他开放式 开放频率 期，每个运作期到期日，基
金份额持有人可提出赎回申
请。

开始担任本基金基金经 2021 年 8 月 25 日

基金经理 李曈 理的日期

证券从业日期 2009 年 7 月 1 日

基金合同生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资
其他 产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 50 个工
作日出现前述情形的，基金合同终止，无需召开基金份额持有人大会进行表决。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
详见《嘉实 60 天滚动持有短债债券型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。

投资目标 本基金在严格控制风险和保持基金资产流动性的前提下，重点投资短债主题证券，力争
实现超越业绩比较基准的投资收益。

本基金投资于债券（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、可分离交
易可转债的纯债部分、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支
持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、
投资范围 货币市场工具、国债期货、信用衍生品、现金等，以及法律法规或中国证监会允许基金
投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债
部分除外）、可交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可

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