公告日期：2021-07-16

国寿安保基金管理有限公司
国寿安保稳盛6 个月持有期混合型证
券投资基金托管协议

基金管理人：国寿安保基金管理有限公司

基金托管人：广发银行股份有限公司

国寿安保稳盛 6 个月持有期混合型证券投资基金 托管协议

目录

目录 1
一、 基金托管协议当事人 3
二、 基金托管协议的依据、 目的和原则 4
三、 基金托管人对基金管理 人的业务监督和核查 5
四、 基金管理人对基金托管 人的业务核查 12
五、 基金财产保管 13
六、 指令的发送、确认和执 行 16
七、 交易及清算交收安排 18
八、 基金资产净值计算和会 计核算 21
九、 基金收益分配 26
十、 信息披露 27
十一、 基金费用 29
十二、 基金份额持有人名册的 保管 31
十三、 基金有关文件和档案的 保存 32
十四、 基金管理人和基金托管 人的更换 33
十五、 禁止行为 36
十六、 基金托管协议的变更、 终止与基金财产的清算 37
十七、 违约责任 39
十八、 争议解决方式 40

国寿安保稳盛 6 个月持有期混合型证券投资基金 托管协议

十九、基金托管协议的 效力 41
二十、基金托管协议的签订 42

一、基金托管协议当事人

（一）基金管理人

名称：国寿安保基金管理有限公司

住所：上海市虹口区丰镇路 806 号 3 幢 306 号

法定代表人：王军辉

成立时间：2013年 10 月 29 日

批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可[2013]1308号

注册资本：12.88亿元人民币

组织形式:有限责任公司

经营范围：基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。

存续期间：持续经营

客户服务电话：4009-258-258

（二）基金托管人

名称：广发银行股份有限公司

住所：广州市越秀区东风东路 713 ……
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