公告日期：2024-10-10

华泰柏瑞恒利混合型证券投资基金分红公
告

公告送出日期：2024 年 10 月 10 日

华泰柏瑞恒利混合型证券投资基金分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 华泰柏瑞恒利混合型证券投资基金

基金简称 华泰柏瑞恒利混合

基金主代码 012953

基金合同生效日 2021 年 9 月 14 日

基金管理人名称 华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《华泰柏瑞恒利混合型证

券投资基金基金合同》、《华泰柏瑞恒利混合型证券投资基金招募说明

书》

收益分配基准日 2024 年 9 月 30 日

截止收 基 准 日 55,893,373.20

益分配 基 金 可
基准日 供 分 配
的相关 利润（单
指标 位：人民

币元）

有关年度分红次 2024 年度第一次分红
数的说明

下属分级基金的 华泰柏瑞恒利混合 A 华泰柏瑞恒利混合 C

基金简称

下属分级基金的 012953 012954

交易代码

截止基 基 准 日 1.1826 1.1752

准日下 下 属 分
属分级 级 基 金
基金的 份 额 净
相关指 值 （ 单

标 位： 人

民币元）

基 准 日 40,107,995.52 15,785,377.68

下 属 分

级 基 金

可 供 分

配 利 润

（单位:

人 民 币

元）

本次下属分级基 0.2370 0.2350

金分红方案（单
位：元/10 份基金
份额）
2. 与分红相关的其他信息

华泰柏瑞恒利混合型证券投资基金分红公告

权益登记日 2024 年 10 月 11 日

除息日 2024 年 10 月 11 日

现金红利发放日 2024 年 10 月 14 日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本

基金全体基金份额持有人

选择现金红利再投资的投资者将其现金红利转基

金份额的基金份额净值确定日为：2024 年 10 月 11
红利再投资相关事项的说明 日，选择现金红利再投资方式的投资者其红利再投
资的基金份额将于 2024 年 10 月 14 日直接计入其

基金账户，2024 年 10 月 15 日起可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向投
资者分配的基金收益暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费；选择现金红利再投资方
式的投资者其现金红利再投资的基金份额免收参

与费用。

3. 其他需要提示的事项

1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红。

……
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