公告日期：2021-09-17

华泰柏瑞恒利混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资、费
率优惠等业务公告

公告送出日期：2021 年 9 月 17 日

1. 公告基本信息

基金名称 华泰柏瑞恒利混合型证券投资基金

基金简称 华泰柏瑞恒利混合

基金主代码 012953

基金运作方式 普通开放式

基金合同生效日 2021 年 9 月 14 日

基金管理人名称 华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 华泰柏瑞基金管理有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《华泰柏瑞恒利
混合型证券投资基金基金合同》、《华泰柏瑞恒利混合型证券投资基
金招募说明书》

申购起始日 2021 年 9 月 17 日

赎回起始日 2021 年 9 月 17 日

转换转入起始日 2021 年 9 月 17 日

转换转出起始日 2021 年 9 月 17 日

定期定额投资起始日 2021 年 9 月 17 日

下属分级基金的基金简 华泰柏瑞恒利混合 A 华泰柏瑞恒利混合 C

称

下属分级基金的交易代 012953 012954

码

该分级基金是否开放日 是 是

常申购、赎回、转换、定

期定额投资、费率优惠

等业务
2. 日常申购、赎回（转换、定期定额投资）业务的办理时间

本基金自 2021 年 9 月 17 日起开放日常申购、赎回业务。

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日（若本基金参与港股通交易且该交易日为非港股通交易日，则本基金有权不开放申购、赎回，具体以公司公告为准）的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）的有关规定在规定媒介上公告。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回或转换价格为下一开放日基金份额申购、赎回或转换的价格。
3. 日常申购业务
3.1 申购金额限制

1、基金管理人的网上交易系统每个账户首次申购的最低金额为 10 元人民币，单笔申购的最低金额为 10 元人民币；直销柜台每个账户首次申购的最低金额为 50,000 元人民币，已在直销柜台有认/申购本公司旗下基金记录的投资者不受首次申购最低金额的限制，单笔申购的最低金额为 10 元人民币。

2、除上述情况及另有公告外，基金管理人规定每个基金账户单笔最低申购金额为人民币 1元、单笔最低追加申购金额为人民币 1 元，各销售机构可根据情况设定最低申购金额，但不得低于本基金管理人设定的最低限制，具体以销售机构公布的为准，投资者需遵循销售机构的相关规定。

3、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
3.2 申购费率

A 类基金份额的申购费如下表:

申购金额（M，含申购费， 申购费率

元）

M<100 万 1.50%

100 万≤M<200 万 1.00%

200 万≤M<500 万 0.……
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