公告日期：2021-09-15

华泰柏瑞恒利混合型证券投资基金
基金合同生效公告

公告送出日期：2021年9月15日

1. 公告基本信息

基金名称 华泰柏瑞恒利混合型证券投资基金

基金简称 华泰柏瑞恒利混合

基金主代码 012953

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021年9月14日

基金管理人名称 华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《华泰柏瑞恒利混

公告依据 合型证券投资基金基金合同》、《华泰柏瑞恒利混合型证券投资基金招

募说明书》

下属分级基金的基金简称 华泰柏瑞恒利混合A 华泰柏瑞恒利混合C

下属分级基金的交易代码 012953 012954

2. 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会注册 证监许可[2021]2247号

的文号

基金募集期间 自 2021年9月6日

至 2021年9月9日 止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日 2021年9月10日

期

募集有效认购总户数（单位：户） 262

份额级别 华泰柏瑞恒利混合A 华泰柏瑞恒利混合C 合计

募集期间净认购金额（单位：人民 170,001,098.81 70,003,500.00 240,004,598.81

币元）

认购资金在募集期间产生的利息 10,350.00 9,000.09 19,350.09

（单位：人民币元）

有效认购份额 170,001,098.81 70,003,500.00 240,004,598.81

募集份额 （单 利息结转的份额 10,350.00 9,000.09 19,350.09

位：份）

合计 170,011,448.81 70,012,500.09 240,023,948.90

认购的基金份额 0.00 0.00 0.00

募集期间基金 （单位： 份）

管理人运用固 占基金总份额比 0.00% 0.00% 0.00%

有资金认购本 例

基金情况 其他需要说明的

事项 ……
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