公告日期：2024-09-19

兴证全球恒利一年定期开放债券型发起式
证券投资基金开放期安排的公告

公告送出日期：2024 年 9 月 19 日

1 公告基本信息

基金名称 兴证全球恒利一年定期开放债券型发起式证券投资

基金

基金简称 兴证全球恒利一年定开债券发起式

基金主代码 012948

基金运作方式 契约型定期开放式

基金合同生效日 2021 年 9 月 10 日

基金管理人名称 兴证全球基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 兴证全球基金管理有限公司

《兴证全球恒利一年定期开放债券型发起式证券投

公告依据 资基金基金合同》和《兴证全球恒利一年定期开放

债券型发起式证券投资基金招募说明书》等的规定

申购起始日 2024 年 9 月 27 日

赎回起始日 2024 年 9 月 27 日

注：1、根据本基金《基金合同》和《招募说明书》的相关规定，2024 年 9 月 27 日起（含）至 2024
年 10 月 31 日（含）期间的工作日为本基金申购、赎回业务开放期，本基金在开放期结束之日的
次日（即 2024 年 11 月 1 日）起进入封闭期，暂停办理申购、赎回业务直至下一个开放期。

2、本基金不向个人投资者公开发售，暂不开通定投、转换业务。
2 日常申购、赎回(转换、定期定额投资)业务的办理时间

本基金开放期内，投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。封闭期内，本基金不办理申购与赎回等业务，也不上市交易。

基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场，证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
3 日常申购业务
3.1 申购金额限制

在基金管理人直销柜台进行申购时，投资人以金额申请，每个基金账户首笔申购的最低金额为人民币 100,000 元（含申购费），每笔追加申购的最低金额为人民币 100,000 元（含申购费）。除上述情况及另有公告外，基金管理人规定本基金的单笔申购、追加申购最低金额为 1 元（含申购费），在本基金其他销售机构进行申购时，具体办理要求以相关销售机构的交易细则为准，但不
得低于基金管理人规定的最低限额。

投资人将所申购的基金份额当期分配的基金收益转为基金份额时，不受最低申购金额的限制。
基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额等数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
3.2 申购费率

本基金申购费在投资人申购基金份额时收取。本基金的申购费率随申购金额的增加而递减，如下表所示：
3.2.1 前端收费

申购金额(M) 申购费率 备注

M<50 万 0.6% -

50 万≤M＜200 万 0.4% -

200 万≤M＜500 万 0.3% -

M≥500 万 500 元/笔 -

注：投资人重复申购，须按每次申购所对应的费率档次分别计费。
3.3 其他与申购相关的事项

3.3.1 申购费用由申购本基金的投资人承担，不列入基……
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