兴证全球恒利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
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公告日期:2024-06-14
兴证全球恒利一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金产品资料概要更新
编制日期:2024 年 6 月 13 日
送出日期:2024 年 6 月 14 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 兴证全球恒利一年定开债 基金代码 012948
券发起式
基金管理人 兴证全球基金管理有限公 基金托管人 兴业银行股份有限公司
司
基金合同生效日 2021 年 9 月 10 日 上市交易所及上市日 -
期
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 定期开放式 开放频率 1 年开放 1 次
开始担任本基金基金 2022 年 2 月 28 日
基金经理 邓娟 经理的日期
证券从业日期 2015 年 6 月 29 日
开始担任本基金基金 2021 年 9 月 10 日
基金经理 翟秀华 经理的日期
证券从业日期 2010 年 4 月 1 日
本基金每 1 年开放申购、赎回一次,在本基金的封闭
期内,基金份额持有人不能赎回基金份额,因此,若
其他 基金份额持有人错过某一开放期而未能赎回,其份额 本基金不向个人投资者公
将转入下一封闭期,至下一开放期方可赎回。本基金 开发售
开放期可能出现巨额赎回,导致基金资产变现困难,
进而出现延缓支付赎回款项的风险。
注:证券从业的涵义遵从行业的相关规定,包括资管相关行业从业经历。
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
敬请阅读《兴证全球恒利一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》了解与本基金投资有关的详细情况。
投资目标 在严格控制风险并保持基金资产流动性的前提下,追求基金资产的稳定增值。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,主要投资于债券(包括国债、
投资范围 地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期
融资券、公开发行的次级债、证券公司短期公司债、可分离交易可转债的纯债部分)、
资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、同业存单、货币
市场工具、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符
合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、
可交换债券。
基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%,但每个
开放期开始前 10 个工作日、结束后 10 个工作日以及开放期期间不受前述投资组合比
例的限制。
开放期内,每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有
……
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