公告日期：2024-06-14

兴证全球恒利一年定期开放债券型发起式证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 6 月 13 日
送出日期：2024 年 6 月 14 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 兴证全球恒利一年定开债 基金代码 012948

券发起式

基金管理人 兴证全球基金管理有限公 基金托管人 兴业银行股份有限公司

司

基金合同生效日 2021 年 9 月 10 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 1 年开放 1 次

开始担任本基金基金 2022 年 2 月 28 日

基金经理 邓娟 经理的日期

证券从业日期 2015 年 6 月 29 日

开始担任本基金基金 2021 年 9 月 10 日

基金经理 翟秀华 经理的日期

证券从业日期 2010 年 4 月 1 日

本基金每 1 年开放申购、赎回一次，在本基金的封闭

期内，基金份额持有人不能赎回基金份额，因此，若

其他 基金份额持有人错过某一开放期而未能赎回，其份额 本基金不向个人投资者公
将转入下一封闭期，至下一开放期方可赎回。本基金 开发售

开放期可能出现巨额赎回，导致基金资产变现困难，

进而出现延缓支付赎回款项的风险。

注：证券从业的涵义遵从行业的相关规定，包括资管相关行业从业经历。
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
敬请阅读《兴证全球恒利一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》了解与本基金投资有关的详细情况。

投资目标 在严格控制风险并保持基金资产流动性的前提下，追求基金资产的稳定增值。

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，主要投资于债券（包括国债、
投资范围 地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期
融资券、公开发行的次级债、证券公司短期公司债、可分离交易可转债的纯债部分）、
资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款等）、同业存单、货币

市场工具、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符
合中国证监会的相关规定）。

本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、
可交换债券。

基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80％，但每个
开放期开始前 10 个工作日、结束后 10 个工作日以及开放期期间不受前述投资组合比
例的限制。

开放期内，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。