公告日期：2023-09-18

兴证全球恒利一年定期开放债券型发起式
证券投资基金开放期安排的公告

公告送出日期：2023 年 9 月 18 日

基金名称 兴证全球恒利一年定期开放债券型发起式证券投资

基金

基金简称 兴证全球恒利一年定开债券发起式

基金主代码 012948

基金运作方式 契约型定期开放式

基金合同生效日 2021 年 9 月 10 日

基金管理人名称 兴证全球基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 兴证全球基金管理有限公司

《兴证全球恒利一年定期开放债券型发起式证券投

公告依据 资基金基金合同》和《兴证全球恒利一年定期开放

债券型发起式证券投资基金招募说明书》等的规定

申购起始日 2023 年 9 月 20 日

赎回起始日 2023 年 9 月 20 日

注：1、根据本基金《基金合同》和《招募说明书》的相关规定，2023 年 9 月 20 日起（含）至
2023 年 9 月 26 日（含）期间的工作日为本基金申购、赎回业务开放期，本基金在开放期结束之
日的次日（即 2023 年 9 月 27 日）起进入封闭期，暂停办理申购、赎回业务直至下一个开放期。
2、本次开放期内，本基金管理人有权拒绝接受本基金单个基金账户单日申购累计金额超过10 万元的申请。对于超过限额的申请，本基金管理人将根据基金资产运作情况进行评估。敬请投资者注意。

3、本基金不向个人投资者公开发售，暂不开通定投、转换业务。
2 日常申购、赎回(转换、定期定额投资)业务的办理时间

本基金开放期内，投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。封闭期内，本基金不办理申购与赎回等业务，也不上市交易。

基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场，证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
3 日常申购业务
3.1 申购金额限制

本次开放期 2023 年 9 月 20 日起（含）至 2023 年 9 月 26 日（含），本基金管理人有权拒绝接
受本基金单个基金账户单日申购累计金额超过 10 万元的申请。对于超过限额的申请，本基金管理人将根据基金资产运作情况进行评估。

在基金管理人直销柜台进行申购时，投资人以金额申请，每个基金账户首笔申购的最低金额为人民币 100,000 元（含申购费），每笔追加申购的最低金额为人民币 100,000 元（含申购费）。除上述情况及另有公告外，基金管理人规定本基金的单笔申购、追加申购最低金额为 1 元（含申购费），在本基金其他销售机构进行申购时，具体办理要求以相关销售机构的交易细则为准，但不得低于基金管理人规定的最低限额。

投资人将所申购的基金份额当期分配的基金收益转为基金份额时，不受最低申购金额的限制。
基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额等数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
3.2 申购费率

本基金申购费在投资人申购基金份额时收取。本基金的申购费率随申购金额的增加而递减，如下表所示：
3.2.1 前端收费

申购金额(M) 申购费率 备注

M<50 万 0.6% -

50 万≤M＜200 万 0.4……
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