公告日期：2021-09-11

兴证全球恒利一年定期开放债券型发起式
证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2021 年 9 月 11 日

1. 公告基本信息

基金名称 兴证全球恒利一年定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 兴证全球恒利一年定开债券发起式

基金主代码 012948

基金运作方式 契约型定期开放式

基金合同生效日 2021 年 9 月 10 日

基金管理人名称 兴证全球基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《兴证全球恒利一年
定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》和《兴证全球恒利
一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》等的规定

注:本基金不向个人投资者公开发售，每 1 年开放申购、赎回一次。
2. 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2021]2148 号

基金募集期间 从 2021 年 9 月 9 日至 2021 年 9 月 9 日止

验资机构名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2021 年 9 月 10 日

募集有效认购总户数（单位：户） 2

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 3,009,999,500.00

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人

0.00

民币元）

有效认购份额 3,009,999,500.00

募集份额（单位：份） 利息结转的份额 0.00

合计 3,009,999,500.00

认 购 的 基 金 份额 10,000,000.00

（单位：份）

其中：募集期间基金管 占基金总份额比例 0.33%

理人运用固有资金认 基金管理人于 2021 年 9 月 9 日单笔认购本基金
购本基金情况 其他需要说明的事

项 10,000,500.00 元，适用固定认购费 500 元/笔，认
购份额为 10,000,000.00 份。

其中：募集期间基金管 认 购 的 基 金 份额 0.00

理人的从业人员认购 （单位： 份）

本基金情况 占基金总份额比例 0.00%

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的

是

办理基金备案手续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确

2021 年 9 月 10 日

认的日期
注:1、本基金的基金合同自获中国证监会书面确认之日起正式生效。

2、按照有关法律规定，本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人承担。

3、本基金不向个人投资者公开发售，故本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人、本基金的基金经理未持有本基金份额。
3. 发起式基金发起资金持有份额情况

持有份额占 发起份额占 发起份额承
项目 持有份额总数 基金总份额 发起份额总数 基金总份额 诺持有期限
比例(%) 比例(%)

基金管理人固有 10……
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