公告日期：2024-07-26

百嘉百利一年定期开放纯债债券型
发起式证券投资基金

更新的招募说明书

【本基金不向个人投资者公开发售】

基金管理人：百嘉基金管理有限公司

基金托管人：浙商银行股份有限公司

2024 年 7 月

重要提示

百嘉百利一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）
经中国证监会 2021 年 6 月 28 日证监许可〔2021〕2138 文准予注册，进行募集。
本基金的基金合同于 2021 年 8 月 4 日正式生效。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明中国证监会对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具，投资人购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。

基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金等不同类型，投资人投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，投资人承担的风险也越大。本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于较低预期风险和预期收益的产品。

基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。基金管理风险，本基金的特定风险等，详见招募说明书“风险揭示”章节。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个开放日基金的净赎回申请份额超过上一开放日基金总份额的 20%时，投资人将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。

基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险，投资人认购（或申购）基金时，请仔细阅读本基金的招募说明书及基金合同。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。

当本基金持有特定资产且存在潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可以启动侧袋机制。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读招募说明书相关风险揭示内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。

本基金单一投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有的基金份额可达到或者超过 50%，本基金不向个人投资者公开销售。

本基金有关财务数据截止日为 2024 年 6 月 30 日，净值表现截止日为 2023
年 12 月 31 日，主要人员情况截止日为 2024 年 6 月 30 日，除非另有说明，本招
募说明书其他所载内容截止日为 2024 年 6 月 30 日。（本报告中财务数据未经审
计）

目录

第一部分 绪言 ...... - 4 -
第二部分 释义 ...... - 5 -
第三部分 基金管理人...... 11 -
第四部分 基金托管人...... 20 -
第五部分 相关服务机构 ...... 24 -
第六部分 基金的募集...... 26 -
第七部分 基金合同的生效...... 27 -
第八部分 基金份额的开放期、封闭期、申购与赎回...... 28 -
第九部分 基金的投资...... 39 -
第十部分 基金的业绩...... 50 -
第十一部分 基金的财产 ...... 51 -
第十二部分 基金资产估值...... 52 -
第十三部分 基金费用与税收...... 58 -
第十四部分 基金的收益与分配 ...... 60 -
第十五部分 基金的会计与审计 ...... 62 -
第十六部分 基金的信息披露...... 63 -
第十七部分 风险揭示...... 70 -
第十八部分 侧袋机制...... 78 -
第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算...... 81 -
第二十部分 基金合同内容摘要 ...... 8……
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