公告日期：2022-08-02

百嘉百利一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金

基金开放日常申购、赎回业务公告

送出日期：2022年08月02日

1 公告基本信息

基金名称 百嘉百利一年定期开放纯债债券型发起式证

券投资基金

基金简称 百嘉百利一年定开纯债债券发起式

基金主代码 012947

基金运作方式 契约型定期开放式

基金合同生效日 2021年08月04日

基金管理人名称 百嘉基金管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 百嘉基金管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开

募集证券投资基金运作管理办法》以及《百嘉

公告依据 百利一年定期开放纯债债券型发起式证券投

资基金基金合同》、《百嘉百利一年定期开放

纯债债券型发起式证券投资基金更新的招募

说明书》

申购起始日 2022年08月04日

赎回起始日 2022年08月04日

注：投资者范围指符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。本基金允许单一投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有的基金份额达到或者超过本基金总份额的50%。除法律法规或监管机构另有规定外，本基金不向个人投资者销售。
2 日常申购、赎回业务的办理时间

（1）根据《基金合同》和《更新的招募说明书》的规定，本基金的运作方式为契约型定期开放式，自基金合同生效日（含）起或自每一个开放期结束之日次日（含）起
至12个公历月后对应日（如该对应日为非工作日或无该对应日，则顺延至下一个工作日）的前一日止的期间，为本基金的一个封闭期；本基金在封闭期内不办理申购、赎回等业务，也不上市交易。

每个封闭期结束日的下一工作日（含）起，本基金将设开放期，开放期不少于5个工作日且不超过20个工作日，具体时间由基金管理人在当期封闭期结束前公告。投资者可在开放期内办理本基金的申购、赎回或其他业务。每个开放期结束之日的次日（含）起进入下一封闭期，以此类推。

本基金本次开放期为2022年8月4日（含该日）至2022年8月31日（含该日），本基金在开放期内开放申购、赎回业务，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或《基金合同》的规定公告暂停申购、赎回时除外。基金管理人可根据投资者申购、赎回情况调整开放期并提前公告。开放期结束之日次日（含）起进入下一个封闭期，封闭期内，本基金不办理申购与赎回业务。

（2）若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

（3）基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回。在开放期内，投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。但若投资者在开放期最后一日业务办理时间结束之后提出申购、赎回申请的，视为无效申请。
3 日常申购业务
3.1 申购金额限制

投资者首次申购单笔最低限额为人民币1元（含申购费），追加申购单笔最低限额为人民币1元（含申购费），各销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。
3.2 申购费率

本基金的申购费率随申购金额的增加而递减，投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。具体如下：

申购金额（M） 申购费率

M＜100 万元 0.60……
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